BELLAGIO
Dépôt
| Dénomination | BELLAGIO |
| Siren | 404705253 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20650 |
| Numéro de Gestion | 1996B01068 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 JOINVILLE LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 52 799.00 | 13 200.00 | 26 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 814 497.00 | 814 497.00 | 814 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 291 140.00 | 102 363.00 | 126 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 410 132.00 | 305 554.00 | 360 148.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 081.00 | 58 081.00 | 48 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 056.00 | 755 361.00 | 1 294 695.00 | 1 375 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | 6 308.00 | 6 182.00 | |
BT Marchandises | 1 545.00 | 1 545.00 | 1 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | 24 449.00 | |
BZ Autres créances | 336 476.00 | 336 476.00 | 61 386.00 | |
CF Disponibilités | 145 506.00 | 145 506.00 | 102 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 030.00 | 500 030.00 | 196 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 086.00 | 755 361.00 | 1 794 725.00 | 1 571 664.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | 760 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | 54 834.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 412.00 | ||
DG Autres réserves | 38 791.00 | 38 791.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 487.00 | 167 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 475.00 | 110 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 153.00 | 1 144 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 181 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 704.00 | 107 328.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
EA Autres dettes | 71 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 548 572.00 | 426 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 725.00 | 1 571 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 572.00 | 426 986.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 112 050.00 | 112 050.00 | 131 108.00 | |
FD Production vendue biens | 1 688 063.00 | 1 688 063.00 | 1 661 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 113.00 | 1 800 113.00 | 1 793 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 052.00 | 3 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 983.00 | 11 780.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 153.00 | 1 808 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 180.00 | 240 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 461.00 | -103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 281.00 | 268 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 596.00 | 4 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 595.00 | 448 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | 10 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 863.00 | 439 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 652.00 | 148 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 650.00 | 94 170.00 | ||
GE Autres charges | 2 830.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 564 115.00 | 1 653 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 038.00 | 155 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -573.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 038.00 | 154 538.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 046.00 | 43 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 651.00 | 1 808 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 176.00 | 1 698 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 475.00 | 110 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | 11 780.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | 10 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 356.00 | 10 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 056.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 599.00 | 13 200.00 | 52 799.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 822.00 | 78 450.00 | 701 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 711.00 | 91 650.00 | 755 361.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 312.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | |||
VB T. V. A. | 20 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 239 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 752.00 | 346 671.00 | 59 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 335 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | ||
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 320.00 | 71 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 572.00 | 548 572.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||