GALLOO PLASTICS
Dépôt
| Dénomination | GALLOO PLASTICS |
| Siren | 408481992 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14088 |
| Numéro de Gestion | 1996B20591 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 196 673.00 | 3 168 251.00 | 1 028 422.00 | 1 005 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415 234.00 | 2 374 425.00 | 2 040 809.00 | 2 204 482.00 |
AP Constructions | 58 379.00 | 23 525.00 | 34 854.00 | 39 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480 373.00 | 15 521 122.00 | 8 959 251.00 | 9 862 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 439.00 | 1 114 322.00 | 342 117.00 | 339 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 207.00 | 233 207.00 | 736 820.00 | |
AX Avances et acomptes | 82 536.00 | 82 536.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | 15 153.00 | 15 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 240.00 | 178 240.00 | 178 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 116 234.00 | 22 201 645.00 | 12 914 589.00 | 14 381 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 435.00 | 595 435.00 | 511 602.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 505 390.00 | 290 800.00 | 2 214 590.00 | 2 707 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 235 528.00 | 52 400.00 | 4 183 128.00 | 4 615 054.00 |
BT Marchandises | 42 790.00 | 42 790.00 | 45 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 568.00 | 257 360.00 | 2 386 208.00 | 1 725 456.00 |
BZ Autres créances | 1 307 363.00 | 1 307 363.00 | 1 177 867.00 | |
CF Disponibilités | 611 709.00 | 611 709.00 | 395 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 727.00 | 114 727.00 | 127 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 056 511.00 | 600 560.00 | 11 455 951.00 | 11 305 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 172 745.00 | 22 802 205.00 | 24 370 540.00 | 25 687 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 758.00 | 123 758.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 468.00 | 1 130 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 651 592.00 | -4 791 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345 551.00 | 1 139 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 994 296.00 | 967 004.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 662 831.00 | 2 603 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 914 211.00 | 6 173 394.00 | ||
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 237 431.00 | ||
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 237 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 472.00 | 5 020 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546 808.00 | 10 680 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 369.00 | 2 459 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 271.00 | 721 650.00 | ||
EA Autres dettes | 479 409.00 | 362 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 31 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 373 829.00 | 19 276 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 370 540.00 | 25 687 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 67 445.00 | 5 433.00 | 72 877.00 | 368 286.00 |
FD Production vendue biens | 10 944 319.00 | 13 218 841.00 | 24 163 159.00 | 22 776 033.00 |
FG Production vendue services | 43 317.00 | 23 730.00 | 67 047.00 | 28 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 055 080.00 | 13 248 004.00 | 24 303 084.00 | 23 173 040.00 |
FM Production stockée | -967 921.00 | -159 946.00 | ||
FN Production immobilisée | 151 722.00 | 178 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 395.00 | 404 964.00 | ||
FQ Autres produits | 65 795.00 | 49 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 671 086.00 | 23 645 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 190.00 | 303 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 270.00 | -2 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 320 247.00 | 13 432 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 833.00 | 24 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 060 643.00 | 5 579 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 313.00 | 275 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 854 048.00 | 1 693 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 815.00 | 641 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 545 904.00 | 2 590 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 414.00 | 41 967.00 | ||
GE Autres charges | 327.00 | 158 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 736 338.00 | 24 738 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 065 252.00 | -1 092 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 555.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 062.00 | 22 252.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 618.00 | 28 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 065.00 | 288 026.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 223.00 | 7 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261 287.00 | 295 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 670.00 | -267 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 313 922.00 | -1 359 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 655.00 | 52 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 959.00 | 347 878.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 000.00 | 2 465 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 614.00 | 2 865 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 916.00 | 4 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 504.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 076.00 | 346 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 495.00 | 350 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 881.00 | 2 514 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 252.00 | 15 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 256 318.00 | 26 539 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 601 869.00 | 25 400 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345 551.00 | 1 139 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991 493.00 | 205 180.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 498.00 | 84 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581 644.00 | 1 397 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 097 028.00 | 1 687 314.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 196 673.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 108.00 | 26 310 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 108.00 | 35 116 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986 123.00 | 182 127.00 | 3 168 251.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 017.00 | 248 409.00 | 2 374 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 603 162.00 | 2 115 368.00 | 59 561.00 | 16 658 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715 302.00 | 2 545 904.00 | 59 561.00 | 22 201 645.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 662 831.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 756.00 | 313 076.00 | 254 000.00 | 2 662 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 000.00 | 42 800.00 | 343 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 288 197.00 | 12 414.00 | 43 251.00 | 257 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 197.00 | 12 414.00 | 86 051.00 | 600 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 953.00 | 325 490.00 | 340 052.00 | 3 263 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 414.00 | 86 051.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 313 076.00 | 254 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 240.00 | 178 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 289.00 | 288 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 355 279.00 | 2 355 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 541 769.00 | 95 834.00 | 445 935.00 | |
VB T. V. A. | 179 342.00 | 179 342.00 | ||
VP Divers | 93 980.00 | 93 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 874.00 | 487 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 727.00 | 114 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 898.00 | 3 331 434.00 | 912 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 038.00 | 1 799 497.00 | 1 200 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 369.00 | 2 508 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 390.00 | 325 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 770.00 | 227 770.00 | ||
VW T.V.A. | 75 503.00 | 75 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 609.00 | 185 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 546 808.00 | 12 546 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 409.00 | 479 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 373 829.00 | 18 173 288.00 | 1 200 541.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012 028.00 | |||