KEOLIS SOMME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SOMME |
| Siren | 408578771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3853 |
| Numéro de Gestion | 2013B00131 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
AP Constructions | 189 055.00 | 185 665.00 | 3 389.00 | 7 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 46 795.00 | 238.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 780.00 | 391 461.00 | 33 319.00 | 135 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 1 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 655.00 | 642 149.00 | 37 506.00 | 145 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 917.00 | 302 917.00 | 274 015.00 | |
BZ Autres créances | 341 893.00 | 341 893.00 | 359 644.00 | |
CF Disponibilités | 459.00 | 459.00 | 1 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | 2 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 938.00 | 647 938.00 | 637 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 593.00 | 642 149.00 | 685 444.00 | 783 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 195.00 | 219 195.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 59 637.00 | 59 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 052.00 | 21 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 918.00 | -5 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 088.00 | 295 006.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 811.00 | 5 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 811.00 | 5 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 840.00 | 271 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 395.00 | 162 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 708.00 | |||
EA Autres dettes | 26 999.00 | 33 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 545.00 | 483 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 444.00 | 783 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 683.00 | |||
FG Production vendue services | 2 101 722.00 | 2 014 045.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 405.00 | 2 014 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 965.00 | 34 497.00 | ||
FQ Autres produits | 36 931.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 301.00 | 2 048 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 424 089.00 | 1 275 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 491.00 | 30 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 953.00 | 491 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 926.00 | 179 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 211.00 | 97 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436.00 | |||
GE Autres charges | 51 937.00 | 3 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 290.00 | 2 081 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 989.00 | -32 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 001.00 | -32 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 083.00 | -27 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 301.00 | 2 402 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 219.00 | 2 407 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 918.00 | -5 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 711.00 | 107 211.00 | 623 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 938.00 | 107 211.00 | 642 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 102.00 | 291.00 | 4 811.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 102.00 | 291.00 | 4 811.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 917.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 336.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 039.00 | 648 039.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 840.00 | 273 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 606.00 | 111 606.00 | ||
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 999.00 | 26 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 545.00 | 483 545.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||