CELION
Dépôt
| Dénomination | CELION |
| Siren | 408629889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/028040 |
| Numéro de Gestion | 1996B02309 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 776.00 | 62.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 5 334.00 | 422.00 | 1 264.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | 3 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 460.00 | 13 111.00 | 4 349.00 | 6 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | 450.00 | 400.00 | |
BT Marchandises | 140 808.00 | 18 163.00 | 122 645.00 | 92 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 263.00 | 5 263.00 | 1 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 798.00 | 1 703.00 | 498 095.00 | 339 502.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | 21 293.00 | 23 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 157.00 | 178 157.00 | 178 016.00 | |
CF Disponibilités | 170 543.00 | 170 543.00 | 99 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | 9 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 144.00 | 19 866.00 | 1 001 278.00 | 744 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 604.00 | 32 977.00 | 1 005 627.00 | 750 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 183 074.00 | 121 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 911.00 | 151 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 985.00 | 317 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 57.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 858.00 | 127 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 215.00 | 287 734.00 | ||
EA Autres dettes | 17 862.00 | 18 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 639 642.00 | 433 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 627.00 | 750 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 012.00 | 433 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 57.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 690 637.00 | 137 301.00 | 1 827 938.00 | 1 490 377.00 |
FG Production vendue services | 26 114.00 | 4 097.00 | 30 211.00 | 29 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 751.00 | 141 398.00 | 1 858 149.00 | 1 520 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 179.00 | 12 245.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 888 334.00 | 1 532 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 555.00 | 822 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 837.00 | -49 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 284.00 | 1 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50.00 | -5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 922.00 | 125 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 6 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 805.00 | 238 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 231.00 | 139 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 4 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 846.00 | 30 397.00 | ||
GE Autres charges | 4 001.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 691 701.00 | 1 319 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 633.00 | 213 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 504.00 | 3 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 504.00 | 3 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 392.00 | 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 392.00 | 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112.00 | 3 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 745.00 | 216 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 1 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 931.00 | 65 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 995.00 | 1 537 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 084.00 | 1 385 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 911.00 | 151 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 460.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 1 600.00 | 7 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 843.00 | 5 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 2 443.00 | 13 111.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 673.00 | 18 163.00 | 29 673.00 | 18 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | 683.00 | 505.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 199.00 | 18 846.00 | 30 179.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 199.00 | 18 846.00 | 30 179.00 | 19 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 846.00 | 30 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 497 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | |||
VB T. V. A. | 10 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 768.00 | 525 923.00 | 3 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 858.00 | 197 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 514.00 | 187 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 292.00 | 130 292.00 | ||
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862.00 | 17 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012.00 | 639 012.00 | ||