FONCIERE DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DE L'ETOILE |
| Siren | 408659845 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10805 |
| Numéro de Gestion | 1998B00564 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
CU Autres participations | 2 498 073.00 | 12 500.00 | 2 485 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376 583.00 | 2 376 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 879 990.00 | 17 178.00 | 4 862 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
BZ Autres créances | 19 225 928.00 | 237 935.00 | 18 987 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 764 730.00 | 764 730.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 491 398.00 | 237 935.00 | 20 253 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 388.00 | 255 113.00 | 25 116 275.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 230 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 834 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 786.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | |||
EA Autres dettes | 4 899 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 281 925.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 116 275.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281 925.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 24 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 953.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 953.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 376 583.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 626 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 331 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 331 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 294 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 240 023.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 746 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 501.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 562.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 775.00 | 2 376 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 454.00 | 2 376 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392 047.00 | 4 875 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 047.00 | 4 879 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | 237 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | 250 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | 250 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 376 583.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 90.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603 907.00 | 19 226 668.00 | 2 377 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 687.00 | 238 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 437 547.00 | 437 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 395 095.00 | 1 395 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899 101.00 | 4 899 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 925.00 | 7 281 925.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 406.00 | |||
ST Autres comptes | 9 352.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 358.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||