AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT |
| Siren | 409160645 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31755 |
| Numéro de Gestion | 1996B13178 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 38 998 944.00 | 862 848.00 | 38 136 096.00 | 37 847 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 882.00 | 2 854 882.00 | 3 168 161.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 416 513.00 | 7 416 513.00 | 6 418 646.00 | |
BF Prêts | 17 919 226.00 | 17 919 226.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 940 759.00 | 940 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 130 325.00 | 862 848.00 | 67 267 477.00 | 47 434 333.00 |
BZ Autres créances | 385 323.00 | 385 323.00 | ||
CF Disponibilités | 1 819 561.00 | 1 819 561.00 | 1 420 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 204 884.00 | 2 204 884.00 | 1 421 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 335 208.00 | 862 848.00 | 69 472 360.00 | 48 855 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 176.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 36 693 000.00 | 33 079 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 853 144.00 | 6 267 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 285 698.00 | 1 285 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 861 869.00 | 30 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213 160.00 | -791 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 183 134.00 | 39 870 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277 485.00 | 8 984 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 289 227.00 | 8 984 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 472 360.00 | 48 855 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 289 227.00 | 8 984 572.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 971 249.00 | 4 591 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 971 325.00 | 4 592 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -971 312.00 | -4 592 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 458 859.00 | 3 813 204.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 940 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 268.00 | 999 544.00 | ||
GN Différences positives de change | 150.00 | 4 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 949 036.00 | 4 816 977.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 736 797.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 757.00 | 277 028.00 | ||
GS Différences négatives de change | 386.00 | 2 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 144.00 | 1 016 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 810 892.00 | 3 800 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 839 580.00 | -791 223.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 323.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 372.00 | 4 816 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 211.00 | 5 608 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213 160.00 | -791 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 705 658.00 | 20 115 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 705 658.00 | 20 115 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690 760.00 | 68 130 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 760.00 | 68 130 325.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 862 848.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 325.00 | 408 477.00 | 862 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 325.00 | 408 477.00 | 862 848.00 | |
UG ‐ Financières | 408 477.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 882.00 | 135 416.00 | ||
UP Prêts | 17 919 226.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 940 759.00 | 940 759.00 | ||
VP Divers | 385 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 100 190.00 | 1 461 498.00 | 20 638 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277 485.00 | 9 277 485.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 227.00 | 9 289 227.00 | ||