DANIELSON ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | DANIELSON ENGINEERING |
| Siren | 409564481 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 480 |
| Numéro de Gestion | 1996B00191 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 Magny-Cours |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 500.00 | 677 862.00 | 4 638.00 | 29 715.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 428.00 | 3 207 825.00 | 878 603.00 | 300 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 035.00 | 2 366 844.00 | 357 191.00 | 337 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 541.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 97 552.00 | 97 552.00 | 97 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 767.00 | 67 767.00 | 324 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 744 773.00 | 6 252 532.00 | 1 492 241.00 | 1 347 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 251.00 | 117 454.00 | 272 797.00 | 312 684.00 |
BP En cours de production de services | 2 615 305.00 | 2 615 305.00 | 1 893 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 549.00 | 2 793 549.00 | 2 591 833.00 | |
BZ Autres créances | 2 086 190.00 | 2 086 190.00 | 2 036 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 400 737.00 | 400 737.00 | 875 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 627.00 | 224 627.00 | 165 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 510 659.00 | 117 454.00 | 8 393 205.00 | 9 376 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255 432.00 | 6 369 986.00 | 9 885 446.00 | 10 724 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 709 804.00 | 3 359 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 389.00 | 350 693.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 389.00 | 35 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 202 757.00 | 4 053 053.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 75 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 75 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 698.00 | 21 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 698.00 | 21 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 771.00 | 1 504 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 024.00 | 62 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 597.00 | 1 002 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 860.00 | 1 317 636.00 | ||
EA Autres dettes | -1 120.00 | 2 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 858.00 | 2 683 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 536 991.00 | 6 574 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 446.00 | 10 724 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 637 310.00 | 637 779.00 | 6 275 089.00 | 5 030 121.00 |
FG Production vendue services | 4 765 424.00 | 67 312.00 | 4 832 736.00 | 5 729 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 735.00 | 705 091.00 | 11 107 826.00 | 10 759 741.00 |
FM Production stockée | 721 441.00 | 670 870.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 248.00 | 17 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 240 996.00 | 66 698.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 641.00 | 156 744.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 630 177.00 | 11 671 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229.00 | 6 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 855 548.00 | 1 297 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 692.00 | -62 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 845 765.00 | 5 067 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 547.00 | 239 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 592 740.00 | 3 171 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 370 296.00 | 1 273 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 573.00 | 332 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195.00 | 7 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 698.00 | 21 463.00 | ||
GE Autres charges | 14 462.00 | 69 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 486 745.00 | 11 424 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 431.00 | 247 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 971.00 | 22 115.00 | ||
GN Différences positives de change | 958.00 | 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 929.00 | 22 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 581.00 | 5 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 581.00 | 6 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 348.00 | 16 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 779.00 | 263 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 329.00 | 4 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 4 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | 223.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 645.00 | 8 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | 8 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -4 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 751.00 | 11 699 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 362.00 | 11 348 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 389.00 | 350 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 656.00 | 13 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 922.00 | 1 034 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 319.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261 897.00 | 1 066 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 336.00 | 6 810 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | 221 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 336.00 | 7 744 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 451.00 | 38 412.00 | 677 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 630.00 | 367 161.00 | 67 121.00 | 5 574 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 080.00 | 405 573.00 | 67 121.00 | 6 252 532.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 074.00 | 7 645.00 | 8 329.00 | 34 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 463.00 | 95 698.00 | 21 463.00 | 95 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 259.00 | 12 195.00 | 117 454.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 566.00 | 13 566.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 825.00 | 12 195.00 | 13 566.00 | 117 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 362.00 | 115 538.00 | 43 358.00 | 247 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 67 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 793 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 725.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 422.00 | |||
VB T. V. A. | 90 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 134.00 | 5 104 367.00 | 123 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 771.00 | 771.00 | 990 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 597.00 | 1 474 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 232.00 | 513 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 096.00 | 519 096.00 | ||
VW T.V.A. | 316 140.00 | 316 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 392.00 | 35 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 024.00 | 63 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 120.00 | -1 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 625 858.00 | 1 625 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 991.00 | 4 546 991.00 | 990 000.00 | |