AUDIT-BILAN-GESTION (AB GESTION)
Dépôt
| Dénomination | AUDIT-BILAN-GESTION (AB GESTION) |
| Siren | 410217103 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2246 |
| Numéro de Gestion | 1999B00222 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 778 124.00 | 778 124.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 163 335.00 | 107 097.00 | 56 238.00 | |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 47 525.00 | 47 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | 39 489.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 048 658.00 | 123 442.00 | 925 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 428.00 | 7 571.00 | 307 857.00 | |
BZ Autres créances | 89 973.00 | 89 973.00 | ||
CF Disponibilités | 184 736.00 | 184 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 600 876.00 | 7 571.00 | 593 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 534.00 | 131 014.00 | 1 518 520.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | |||
DG Autres réserves | 316 240.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 906 456.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 202.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | |||
EA Autres dettes | 10 234.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 612 064.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 520.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 727.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 941.00 | 34 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 421.00 | 172 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 831.00 | 206 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 163 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 050.00 | 90 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 806.00 | 1 048 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | 1 053.00 | 16 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | 16 615.00 | 8 756.00 | 107 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 17 668.00 | 8 756.00 | 123 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 47 525.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 364.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VB T. V. A. | 5 646.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 591.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 153.00 | 416 139.00 | 87 014.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 202.00 | 21 001.00 | 17 201.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 927.00 | 51 927.00 | ||
VW T.V.A. | 71 939.00 | 71 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 298 198.00 | 298 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 928.00 | 595 727.00 | 17 201.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 995.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | |||