AUREFI
Dépôt
| Dénomination | AUREFI |
| Siren | 411787872 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14892 |
| Numéro de Gestion | 1997B00249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85360 LA TRANCHE-SUR-MER |
2021
2020
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 647 029.00 | 370 340.00 | 6 276 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 569 161.00 | 2 569 161.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 241 201.00 | 370 340.00 | 8 870 861.00 | |
BZ Autres créances | 254 214.00 | 254 214.00 | ||
CF Disponibilités | 228 812.00 | 228 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 483 026.00 | 483 026.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 227.00 | 370 340.00 | 9 353 887.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | |||
DG Autres réserves | 7 653 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 665.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 436 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 348.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 917 016.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 887.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 745.00 | |||
FQ Autres produits | 7 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 280 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 116 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 327.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 431.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 591.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -4 166.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 008 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 058 037.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 469.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 375 809.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 682 227.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 664.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 406.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 741.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 665.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921 673.00 | 319 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 673.00 | 319 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 9 241 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 9 241 201.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 370 340.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 340.00 | 370 340.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 370 340.00 | 370 340.00 | ||
UG ‐ Financières | 370 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 569 161.00 | 12.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 131.00 | |||
VB T. V. A. | 6 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 872.00 | 254 226.00 | 2 576 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 277.00 | 125 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | ||
VW T.V.A. | 37 787.00 | 37 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 081.00 | 675 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 016.00 | 917 016.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 945.00 | |||