FINANCIERE JAC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JAC |
| Siren | 411850670 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001655 |
| Numéro de Gestion | 1997B80053 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07290 ARDOIX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 8 685.00 | 3 922.00 | 5 297.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | 202 282.00 | 202 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 129 970.00 | 129 970.00 | 120 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 858.00 | 8 685.00 | 336 173.00 | 327 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | 5 640.00 | |
BZ Autres créances | 158 758.00 | 158 758.00 | 274 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 779.00 | 468 779.00 | 845 614.00 | |
CF Disponibilités | 465 053.00 | 465 053.00 | 21 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 099 229.00 | 1 099 229.00 | 1 148 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 087.00 | 8 685.00 | 1 435 403.00 | 1 475 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | ||
DG Autres réserves | 704 558.00 | 566 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 138 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 252.00 | 1 032 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 309 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 29 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 1 671.00 | ||
EA Autres dettes | 52 550.00 | 102 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 150.00 | 443 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 403.00 | 1 475 650.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 027.00 | 4 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 237.00 | 66 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 1 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 286.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 487.00 | 69 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 460.00 | -65 183.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 993.00 | 36 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 263.00 | 7 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 939.00 | 11 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 273.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 748.00 | 188 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 950.00 | 208 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 401.00 | 5 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 795.00 | 6 002.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 079.00 | 27 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 274.00 | 38 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 676.00 | 169 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 209.00 | 140 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 389.00 | 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 108.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 719.00 | 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 2 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 359.00 | 249 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 279.00 | 111 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | 138 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 282.00 | 9 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 889.00 | 9 970.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 332 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 344 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 1 375.00 | 8 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 1 375.00 | 8 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 88 027.00 | 88 027.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 027.00 | 138 027.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 138 027.00 | 138 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 640.00 | |||
VB T. V. A. | 757.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 398.00 | 165 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | ||
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 550.00 | 52 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 150.00 | 72 550.00 | 303 600.00 | |