GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE |
| Siren | 411973332 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 154 |
| Numéro de Gestion | 1997B00208 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14840 Démouville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 930.00 | 69 329.00 | 11 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 515.00 | 100 805.00 | 85 710.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | 9 570.00 | 33 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 520 007.00 | 203 331.00 | 316 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 921.00 | 75 921.00 | ||
BN En cours de production de biens | 87 102.00 | 87 102.00 | ||
BT Marchandises | 192 754.00 | 192 754.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 739 187.00 | 28 553.00 | 710 634.00 | |
BZ Autres créances | 52 960.00 | 52 960.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
CF Disponibilités | 233 034.00 | 233 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 394 461.00 | 28 553.00 | 1 365 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 468.00 | 231 884.00 | 1 682 584.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 36 508.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 586 925.00 | |||
DH Report à nouveau | 64 267.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 803.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 766 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 778.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 830.00 | |||
EA Autres dettes | 31 300.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 915 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 584.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 629.00 | 8 998.00 | 263 627.00 | |
FD Production vendue biens | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | ||
FG Production vendue services | 1 272 725.00 | 30.00 | 1 272 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 979.00 | 9 028.00 | 2 542 007.00 | |
FM Production stockée | 62 486.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 146.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 309.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 675.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 830.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 640 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 967.00 | |||
FY Salaires et traitements | 587 094.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 241.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 570.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157.00 | |||
GE Autres charges | 9 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 757.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 344.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 803.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 230.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 091.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 066.00 | 8 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 057.00 | 8 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 310 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129.00 | 520 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 956.00 | 31 241.00 | 1 064.00 | 170 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 584.00 | 31 241.00 | 1 064.00 | 193 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 450.00 | 1 157.00 | 2 054.00 | 28 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 450.00 | 10 727.00 | 2 054.00 | 38 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | 10 727.00 | 2 054.00 | 38 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 727.00 | 2 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 702 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | |||
VB T. V. A. | 9 591.00 | |||
VP Divers | 15 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 129.00 | 762 941.00 | 59 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 506.00 | 16 264.00 | 48 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | 309 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | ||
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 798.00 | 69 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 050.00 | 117 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 754.00 | 747 512.00 | 48 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | |||