FRUITALIANCE
Dépôt
| Dénomination | FRUITALIANCE |
| Siren | 412491508 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27568 |
| Numéro de Gestion | 2000B04792 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 4 640.00 | 1 235.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 55 306.00 | 37 427.00 | 38 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | 6 806.00 | 6 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 414.00 | 59 946.00 | 45 468.00 | 47 715.00 |
BT Marchandises | 15 480.00 | 15 480.00 | 129 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 342.00 | 653 342.00 | 762 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 141.00 | 252 399.00 | 2 473 742.00 | 1 933 545.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | 5 534.00 | 27 289.00 | 93 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 471.00 | |||
CF Disponibilités | 4 204 966.00 | 4 204 966.00 | 4 308 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | 3 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 636 219.00 | 257 933.00 | 7 378 286.00 | 7 611 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 969.00 | 101 969.00 | 197 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 603.00 | 317 879.00 | 7 525 724.00 | 7 855 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 508.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 123 117.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 524.00 | 1 119 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 042.00 | 130 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 943 856.00 | 2 760 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 969.00 | 284 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 969.00 | 284 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 256 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 891.00 | 4 093 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 428.00 | 150 347.00 | ||
EA Autres dettes | 2 516.00 | 132 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 411 796.00 | 4 632 667.00 | ||
ED (V) | 68 103.00 | 178 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 724.00 | 7 855 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 347.00 | 4 632 667.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 719 501.00 | 15 790 007.00 | 20 509 507.00 | 19 784 568.00 |
FG Production vendue services | 5 535.00 | 89 135.00 | 94 670.00 | 168 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 036.00 | 15 879 142.00 | 20 604 178.00 | 19 953 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 285.00 | 66 429.00 | ||
FQ Autres produits | 8 622.00 | 4 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 727 084.00 | 20 024 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 739 418.00 | 17 458 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 542.00 | -25 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 649.00 | 1 502 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 035.00 | 46 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 914.00 | 415 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 690.00 | 269 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 114.00 | 8 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 374.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 218.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 379.00 | 19 843 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 706.00 | 180 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 885.00 | 4 970.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 041.00 | 175 407.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 926.00 | 224 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 969.00 | 197 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 292.00 | 5 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135 428.00 | 6 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 690.00 | 209 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 763.00 | 15 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 942.00 | 195 578.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 410.00 | 49 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 410.00 | 49 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 135.00 | 19 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 035.00 | 83 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 420.00 | 20 297 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 652 378.00 | 20 166 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 042.00 | 130 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 135 353.00 | 132 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | 6 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 208.00 | 6 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 92 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 661.00 | 105 414.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 1 156.00 | 4 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | 7 958.00 | 5 661.00 | 55 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 493.00 | 9 114.00 | 5 661.00 | 59 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 101 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 259.00 | 101 969.00 | 284 259.00 | 101 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
6T Sur comptes clients | 273 321.00 | 20 922.00 | 252 399.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 999.00 | 27 067.00 | 257 933.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 569 258.00 | 101 969.00 | 311 326.00 | 359 902.00 |
UG ‐ Financières | 101 969.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 469 961.00 | |||
VB T. V. A. | 24 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 236.00 | 2 500 922.00 | 268 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 891.00 | 2 966 442.00 | 1 251 449.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 223.00 | 83 223.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | ||
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 796.00 | 3 160 347.00 | 1 251 449.00 | |