SERMA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERMA HOLDING |
| Siren | 413613845 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3094 |
| Numéro de Gestion | 1997B00519 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 452.00 | 67 883.00 | 10 569.00 | |
AN Terrains | 167 448.00 | 67 827.00 | 99 622.00 | |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 614 459.00 | 299 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 61 181.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 587 166.00 | 371 523.00 | 215 643.00 | |
CU Autres participations | 1 718 676.00 | 717 914.00 | 1 000 762.00 | |
BF Prêts | 19 290.00 | 19 290.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 547 403.00 | 2 900 787.00 | 1 646 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | 312.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 241 943.00 | 69 454.00 | 172 489.00 | |
BZ Autres créances | 1 084 521.00 | 1 084 521.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 182 638.00 | 182 638.00 | ||
CF Disponibilités | 256 014.00 | 256 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 056.00 | 115 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 880 484.00 | 69 454.00 | 1 811 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 887.00 | 2 970 240.00 | 3 457 647.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 83 067.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 465.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | |||
DG Autres réserves | 275 276.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 263.00 | |||
DK Provisions réglementées | 74 419.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 015 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 582.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 234.00 | |||
EA Autres dettes | 750.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 442 069.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 698.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 936 158.00 | 936 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 158.00 | 936 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760.00 | |||
FQ Autres produits | 482 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 637 166.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 254 387.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 609.00 | |||
GE Autres charges | 12 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 754.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 526.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 329.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222 546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 792.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 959.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 909.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 893.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 263.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 079.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 497.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 760.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 839.00 | 14 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 428.00 | 155 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 527.00 | 169 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 657.00 | 2 729 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 739 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 657.00 | 4 547 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 839.00 | 4 044.00 | 67 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 252.00 | 179 566.00 | 118 510.00 | 2 114 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 091.00 | 183 510.00 | 118 510.00 | 2 182 875.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 74 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 771.00 | 12 916.00 | 354.00 | 74 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 717 914.00 | |||
060 Stock marchandises | 717 914.00 | |||
6T Sur comptes clients | 69 454.00 | 69 454.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 632.00 | 244 736.00 | 1 505 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 633 403.00 | 257 652.00 | 354.00 | 1 579 701.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 290.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 876.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 804.00 | |||
VB T. V. A. | 13 083.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 930 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 004.00 | 1 358 454.00 | 103 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 392.00 | 8 021.00 | 25 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | 103 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | ||
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 298.00 | 47 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 201.00 | 190 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 069.00 | 416 698.00 | 25 371.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||