SERVIFIOUL
Dépôt
| Dénomination | SERVIFIOUL |
| Siren | 414225052 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 1997B70069 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Saint-Georges-de-Luzencon |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | ||
AH Fonds commercial | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
AP Constructions | 102 984.00 | 12 097.00 | 90 887.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 169.00 | 212 366.00 | 104 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 374.00 | 241 478.00 | 190 897.00 | |
CU Autres participations | 983.00 | 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 884 696.00 | 466 821.00 | 417 876.00 | |
BT Marchandises | 174 483.00 | 174 483.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 984 762.00 | 2 859.00 | 981 903.00 | |
BZ Autres créances | 46 776.00 | 46 776.00 | ||
CF Disponibilités | 490 136.00 | 490 136.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 707 688.00 | 2 859.00 | 1 704 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 385.00 | 469 680.00 | 2 122 705.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | |||
DG Autres réserves | 458 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 715 813.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 090.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 583.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | |||
EA Autres dettes | 41 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 406 892.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 705.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 776.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 027.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 049.00 | 31 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 217.00 | 31 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 750.00 | 74 191.00 | 465 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 630.00 | 74 191.00 | 466 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 922.00 | 1 327.00 | 7 390.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 1 327.00 | 7 390.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 1 327.00 | 7 390.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 327.00 | 7 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 975 323.00 | |||
VB T. V. A. | 23 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 228.00 | 1 044 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 090.00 | 70 974.00 | 147 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 583.00 | 1 026 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 931.00 | 41 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 892.00 | 1 244 776.00 | 147 282.00 | 14 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 206.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 96 620.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 622.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 228.00 | |||
ST Autres comptes | 421 975.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 824.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 065.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 115.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 180.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229 621.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 083 510.00 | |||