TRAVELFACTORY
Dépôt
| Dénomination | TRAVELFACTORY |
| Siren | 414520254 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 362 |
| Numéro de Gestion | 2009B02467 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 624.00 | 1 301 587.00 | 481 037.00 | 528 655.00 |
AH Fonds commercial | 219 063.00 | 219 063.00 | 219 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 418.00 | 299 042.00 | 539 376.00 | 344 796.00 |
AN Terrains | 75 451.00 | 75 451.00 | ||
AP Constructions | 301 803.00 | 7 668.00 | 294 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 223.00 | 549 405.00 | 181 818.00 | 203 795.00 |
CU Autres participations | 2 266 796.00 | 200 000.00 | 2 066 796.00 | 2 266 772.00 |
BF Prêts | 633 554.00 | 633 554.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 669.00 | 40 669.00 | 38 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 889 602.00 | 2 357 702.00 | 4 531 900.00 | 3 601 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803 945.00 | 2 803 945.00 | 2 259 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 300.00 | 247 273.00 | 2 193 027.00 | 1 969 337.00 |
BZ Autres créances | 1 620 625.00 | 1 620 625.00 | 2 561 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 3 150 160.00 | |
CF Disponibilités | 4 282 225.00 | 4 282 225.00 | 1 556 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 929 473.00 | 929 473.00 | 1 129 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 076 728.00 | 247 273.00 | 11 829 455.00 | 12 627 573.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 686.00 | 19 686.00 | 15 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 986 015.00 | 2 604 975.00 | 16 381 041.00 | 16 244 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 916.00 | 127 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 514.00 | 2 982 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -529 177.00 | -56 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 064.00 | -472 827.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 347.00 | 5 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 731 888.00 | 2 598 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 922.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 922.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 216.00 | 758 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 3 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799 535.00 | 5 493 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 517.00 | 5 919 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 112.00 | 962 224.00 | ||
EA Autres dettes | 112 750.00 | 119 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 477.00 | 342 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 649 153.00 | 13 599 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 041.00 | 16 244 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 308 757.00 | 226 025.00 | 68 534 781.00 | 68 886 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 308 757.00 | 226 025.00 | 68 534 781.00 | 68 886 601.00 |
FN Production immobilisée | 155 617.00 | 166 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 003.00 | 61 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 815.00 | 59 505.00 | ||
FQ Autres produits | 56 047.00 | 50 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 868 262.00 | 69 224 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 229 497.00 | 63 429 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 911.00 | 235 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 154 406.00 | 2 822 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 283 201.00 | 1 262 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 027.00 | 409 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226.00 | 82 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 922.00 | |||
GE Autres charges | 1 310 522.00 | 1 621 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 728 789.00 | 69 908 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -860 526.00 | -683 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 997.00 | 108 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 963.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 531.00 | 5 788.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 378.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 868.00 | 114 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 532.00 | 41 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 532.00 | 41 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 664.00 | 72 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -976 190.00 | -611 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 869.00 | 40 713.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 905.00 | 43 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 905.00 | -37 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 031.00 | -175 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 004 131.00 | 69 345 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 874 195.00 | 69 818 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 064.00 | -472 827.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 260.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 477.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 941 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 889 602.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 465.00 | 74 609.00 | 557 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 074.00 | 474 628.00 | 2 157 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 312.00 | 3 035.00 | 8 347.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 249 439.00 | 1 226.00 | 3 392.00 | 247 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 439.00 | 201 226.00 | 3 392.00 | 447 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 673.00 | 204 261.00 | 49 314.00 | 455 620.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664 621.00 | 5 126 135.00 | 538 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 517.00 | 6 134 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 750.00 | 112 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 477.00 | 85 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 617.00 | 7 774 086.00 | 844 054.00 | 231 477.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||