SQUARE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE |
| Siren | 414728261 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19335 |
| Numéro de Gestion | 2004B02492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 CARRIERES SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 13 663.00 | 21 990.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 77 283.00 | 727.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 661.00 | 648 454.00 | 659 207.00 | 468 934.00 |
AX Avances et acomptes | 11 752.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | 25 598.00 | 44 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 922.00 | 739 400.00 | 707 522.00 | 527 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 070.00 | 673 070.00 | 315 924.00 | |
BZ Autres créances | 73 471.00 | 73 471.00 | 40 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 351.00 | 100 351.00 | 55 161.00 | |
CF Disponibilités | 27 643.00 | 27 643.00 | 26 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 962.00 | 876 962.00 | 438 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 884.00 | 739 400.00 | 1 584 485.00 | 966 428.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 739.00 | 14 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 296 586.00 | 223 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 73 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 499.00 | 312 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 050.00 | 331 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 372.00 | 151 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 214.00 | 160 427.00 | ||
EA Autres dettes | 12 712.00 | 10 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 164 985.00 | 653 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 485.00 | 966 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 034.00 | 653 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 327.00 | 468.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 625 707.00 | 2 625 707.00 | 2 168 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 707.00 | 2 625 707.00 | 2 168 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 620.00 | 27 747.00 | ||
FQ Autres produits | 6 353.00 | 3 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 680.00 | 2 199 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 124.00 | 1 088 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 179.00 | 31 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 635.00 | 574 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 454.00 | 244 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 052.00 | 163 022.00 | ||
GE Autres charges | 2 836.00 | 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 280.00 | 2 102 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 400.00 | 96 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 711.00 | 4 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 711.00 | 4 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 510.00 | -3 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 890.00 | 92 870.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 1 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -1 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 17 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 714.00 | 2 199 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 013.00 | 2 126 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 701.00 | 73 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 27 747.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 15 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 692.00 | 355 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 774.00 | 385 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 922.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 9 156.00 | 19 024.00 | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 647.00 | 163 896.00 | 73 806.00 | 725 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 178.00 | 173 052.00 | 92 830.00 | 739 400.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 598.00 | |||
UX Autres créances clients | 673 070.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | |||
VB T. V. A. | 50 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 566.00 | 748 968.00 | 25 598.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 050.00 | 153 099.00 | 369 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 372.00 | 344 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 532.00 | 87 532.00 | ||
VW T.V.A. | 129 313.00 | 129 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 986.00 | 795 035.00 | 369 951.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 309.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 143.00 | |||