REFUGE
Dépôt
| Dénomination | REFUGE |
| Siren | 415406396 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/011721 |
| Numéro de Gestion | 2012B00457 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 3 307.00 | 7 388.00 | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 2 105.00 | 2 385.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 624.00 | 22 787.00 | 4 837.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 617.00 | 197 473.00 | 287 144.00 | 191 232.00 |
CU Autres participations | 165.00 | 165.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | 9 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 121.00 | 225 672.00 | 310 449.00 | 209 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | 7 089.00 | 8 337.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 326.00 | |||
BT Marchandises | 124 546.00 | 124 546.00 | 202 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | 9 295.00 | 18 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 588.00 | 399 588.00 | 176 155.00 | |
BZ Autres créances | 76 620.00 | 76 620.00 | 84 974.00 | |
CF Disponibilités | 150 386.00 | 150 386.00 | 42 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | 10 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 772 300.00 | 772 300.00 | 601 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 421.00 | 225 672.00 | 1 082 749.00 | 811 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 431.00 | 72 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
DG Autres réserves | 172 286.00 | 78 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 608.00 | 93 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 738.00 | 267 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 205.00 | 10 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 686.00 | 106 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 86 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 500.00 | 244 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | 94 993.00 | ||
EA Autres dettes | 3 672.00 | 1 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 615.00 | 544 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 749.00 | 811 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 008.00 | 540 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 8 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 903.00 | 152 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 717.00 | 160 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 15 185.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 8 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 536 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 116.00 | 720.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 56 325.00 | 220 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 951.00 | 59 441.00 | 720.00 | 225 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 62 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 588.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | |||
VB T. V. A. | 14 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 515.00 | 489 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 750.00 | 21 143.00 | 70 607.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 500.00 | 264 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | ||
VW T.V.A. | 104 101.00 | 104 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 686.00 | 147 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 708.00 | 593 100.00 | 70 607.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | |||