ARGEVILLE
Dépôt
| Dénomination | ARGEVILLE |
| Siren | 415550227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2025 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513 772.00 | 493 359.00 | 2 020 412.00 | 52 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 1 679.00 | 23 520.00 | |
AN Terrains | 1 136 699.00 | 553 477.00 | 583 222.00 | 630 723.00 |
AP Constructions | 8 718 538.00 | 4 403 343.00 | 4 315 195.00 | 4 597 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 735.00 | 2 470 709.00 | 1 280 026.00 | 1 198 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 411.00 | 1 823 792.00 | 1 303 618.00 | 485 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 519.00 | 279 519.00 | 1 498 373.00 | |
CU Autres participations | 627 322.00 | 627 322.00 | 627 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 205.00 | 600 000.00 | 1 280 205.00 | 1 073 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | 50 030.00 | 50 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 407 756.00 | 407 756.00 | 1 175 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 479 122.00 | 10 346 361.00 | 16 132 760.00 | 15 351 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614 176.00 | 6 614 176.00 | 5 355 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 755.00 | 93 755.00 | 36 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434 030.00 | 431 552.00 | 16 002 478.00 | 13 523 302.00 |
BZ Autres créances | 768 938.00 | 768 938.00 | 676 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 | |
CF Disponibilités | 961 248.00 | 961 248.00 | 336 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 840.00 | 141 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 019 098.00 | 431 552.00 | 24 587 546.00 | 19 933 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 381.00 | 42 381.00 | 67 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 540 602.00 | 10 777 914.00 | 40 762 687.00 | 35 353 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 775 000.00 | 5 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 483 641.00 | 389 764.00 | ||
DG Autres réserves | 6 778 423.00 | 5 578 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 938.00 | 1 877 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 888 878.00 | 1 321 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 903 882.00 | 14 942 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 793.00 | 86 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 793.00 | 86 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472 753.00 | 4 817 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 806.00 | 1 027 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 509.00 | 359 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 154.00 | 7 133 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 254.00 | 3 653 577.00 | ||
EA Autres dettes | 3 296 798.00 | 3 191 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 806 276.00 | 20 182 389.00 | ||
ED (V) | 33 735.00 | 141 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 762 687.00 | 35 353 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 174 993.00 | 17 030 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 214 399.00 | 3 454 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 523 644.00 | 50 396 365.00 | 58 920 010.00 | 53 808 060.00 |
FG Production vendue services | 44 562.00 | 391 299.00 | 435 862.00 | 544 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 207.00 | 50 787 665.00 | 59 355 872.00 | 54 352 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 585.00 | 6 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 389.00 | 172 846.00 | ||
FQ Autres produits | 45 261.00 | 9 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 670 109.00 | 54 541 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 507 464.00 | 22 416 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 258 476.00 | -1 212 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 535 043.00 | 13 914 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 857 424.00 | 745 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 326 062.00 | 8 919 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 144 630.00 | 4 417 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 282 552.00 | 1 065 225.00 | ||
GE Autres charges | 69 138.00 | 41 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 463 840.00 | 50 308 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 206 268.00 | 4 232 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 395.00 | 170.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 734.00 | 28 542.00 | ||
GN Différences positives de change | 145 289.00 | 176 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 234 420.00 | 204 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 389.00 | 188 093.00 | ||
GS Différences négatives de change | 321 797.00 | 154 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521 187.00 | 410 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286 767.00 | -205 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 919 501.00 | 4 027 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 20 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 20 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 070.00 | 8 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 422.00 | 1 104 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 493.00 | 1 113 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 715.00 | -1 093 038.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 853.00 | 324 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 995.00 | 732 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 909 308.00 | 54 766 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 931 369.00 | 52 889 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 938.00 | 1 877 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 274.00 | 245 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 389.00 | 146 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454 509.00 | 2 046 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437 391.00 | 1 797 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 185.00 | 2 130 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419 085.00 | 5 974 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 854.00 | 3 471.00 | 17 012 905.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 771 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 692 313.00 | 2 965 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 854.00 | 2 695 784.00 | 26 479 122.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 112.00 | 54 927.00 | 495 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 168.00 | 1 227 626.00 | 3 471.00 | 9 251 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467 280.00 | 1 282 553.00 | 3 471.00 | 9 746 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 888 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 456.00 | 567 423.00 | 1 888 879.00 | |
4A Provisions pour litiges | 18 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 527.00 | 67 734.00 | 18 793.00 | |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | 600 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 431 553.00 | 431 553.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 553.00 | 1 031 553.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 439 536.00 | 567 423.00 | 67 734.00 | 2 939 225.00 |
UG ‐ Financières | 67 734.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 567 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 880 205.00 | 1 880 205.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 407 756.00 | 407 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 608 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 825 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 236 052.00 | |||
VB T. V. A. | 434 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632 772.00 | 16 736 283.00 | 2 896 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214 399.00 | 4 214 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 354.00 | 620 489.00 | 1 568 491.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 154.00 | 8 780 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975 479.00 | 1 295 570.00 | 581 056.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 919.00 | 751 919.00 | ||
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 226.00 | 787 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 403 455.00 | 1 403 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 799.00 | 3 296 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 492 768.00 | 21 174 993.00 | 2 149 547.00 | 168 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 429 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 805.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | 212.00 | ||