SOCIETE HOTEL ROISSY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL ROISSY |
| Siren | 417740909 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1888 |
| Numéro de Gestion | 1998B00063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 649.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 517 591.00 | 517 591.00 | 517 591.00 | |
AP Constructions | 4 911 592.00 | 3 848 339.00 | 1 063 253.00 | 1 261 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 856.00 | 1 008 351.00 | 215 505.00 | 280 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 360.00 | 77 174.00 | 201 186.00 | 106 458.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 882 216.00 | 4 943 630.00 | 4 938 586.00 | 5 130 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | 9 250.00 | 4 967.00 | |
BT Marchandises | 61 064.00 | 61 064.00 | 44 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 136 851.00 | 7 725.00 | 129 125.00 | 69 689.00 |
BZ Autres créances | 1 226 943.00 | 1 226 943.00 | 736 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 270 146.00 | 270 146.00 | 396 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | 9 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 503.00 | 7 725.00 | 2 105 777.00 | 1 662 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 719.00 | 4 951 356.00 | 7 044 363.00 | 6 793 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 342.00 | 424 342.00 | ||
DG Autres réserves | 2 732 323.00 | 2 249 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 627.00 | 482 448.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 625.00 | 105 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 243 769.00 | 5 704 267.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | 431.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | 27.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 202.00 | 865 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 131.00 | 19 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | 3 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 18 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 331.00 | 106 540.00 | ||
EA Autres dettes | 28 762.00 | 75 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 800 594.00 | 1 088 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 363.00 | 6 793 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 073.00 | 554 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 684.00 | 124 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 798 470.00 | 124 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 16 981.00 | 6 931 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 333.00 | 16 981.00 | 9 882 216.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 9 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 939.00 | 292 906.00 | 16 981.00 | 4 933 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 705.00 | 292 906.00 | 16 981.00 | 4 943 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 725.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 903.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | |||
VB T. V. A. | 7 174.00 | |||
VP Divers | 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 073.00 | 163 223.00 | 1 209 850.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 268.00 | 268.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 202.00 | 345 031.00 | 271 172.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 624.00 | 92 624.00 | ||
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 244.00 | 524 073.00 | 271 172.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 127.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 938.00 | 48.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455.00 | 417.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 483.00 | 52 041.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 965.00 | 60 464.00 | ||
ST Autres comptes | 224 974.00 | 240 644.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 908.00 | 353 614.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 986.00 | 21 926.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 824.00 | 50 961.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 810.00 | 72 887.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 274 461.00 | 288 993.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 996.00 | 68 340.00 | ||