T.S.E.
Dépôt
| Dénomination | T.S.E. |
| Siren | 417752565 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 1998B00093 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Bohal |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 26 574.00 | 229.00 | |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | 313 219.00 | ||
AN Terrains | 42 874.00 | 12 669.00 | 30 205.00 | |
AP Constructions | 134 137.00 | 57 828.00 | 76 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 785.00 | 111 665.00 | 17 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 266.00 | 783 122.00 | 331 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | 20 269.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 789 808.00 | 991 859.00 | 797 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 201.00 | 1 542 201.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 355 374.00 | 1 355 374.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 946.00 | 41 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 804.00 | 165 341.00 | 2 668 462.00 | |
BZ Autres créances | 322 765.00 | 322 765.00 | ||
CF Disponibilités | 480 707.00 | 480 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 582 727.00 | 165 341.00 | 6 417 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 535.00 | 1 157 201.00 | 7 215 334.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 18 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 076 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 509.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 233.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 399 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 053.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 546.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 823.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741.00 | |||
EA Autres dettes | 41 326.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 816 299.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 448.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 739 918.00 | 739 918.00 | ||
FG Production vendue services | 9 377 689.00 | 9 377 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 608.00 | 10 117 608.00 | ||
FM Production stockée | 952 532.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 043.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 385.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 568.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 958 332.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 746.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 854.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 363 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 412 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 409.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 118.00 | |||
GE Autres charges | 7 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 779 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 692.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 849.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 849.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 441.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 251.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 123.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 055.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 146.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 509.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 526.00 | 1 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 997.00 | 223 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 730.00 | 1 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 254.00 | 227 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | 340 023.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 169 794.00 | 1 420 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 021.00 | 180 877.00 | 1 789 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 476.00 | 4 179.00 | 11 082.00 | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 342.00 | 106 229.00 | 162 285.00 | 965 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 818.00 | 110 409.00 | 173 368.00 | 991 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 181 585.00 | 17 118.00 | 33 362.00 | 165 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 585.00 | 17 118.00 | 33 362.00 | 165 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 585.00 | 17 118.00 | 33 362.00 | 165 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 118.00 | 33 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 269.00 | 18 504.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 619 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 834.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | |||
VB T. V. A. | 5 258.00 | |||
VP Divers | 63 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 767.00 | 3 181 002.00 | 1 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 819.00 | 138 968.00 | 287 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 485.00 | 1 664 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 390.00 | 180 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 923.00 | 133 923.00 | ||
VW T.V.A. | 105 097.00 | 105 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 413.00 | 38 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 546.00 | 191 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 024 323.00 | 2 024 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 299.00 | 4 522 448.00 | 287 111.00 | 6 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 603.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 394.00 | |||