LERAY MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | LERAY MENUISERIE |
| Siren | 418167342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2977 |
| Numéro de Gestion | 1998B00148 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44570 TRIGNAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 12 112.00 | 492.00 | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 122 178.00 | 122 178.00 | 122 178.00 | |
AN Terrains | 4 005.00 | 171.00 | 3 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 333.00 | 89 912.00 | 45 422.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 018.00 | 733 144.00 | 230 874.00 | 291 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197.00 | 197.00 | 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | 12 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 770.00 | 835 340.00 | 415 430.00 | 437 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 746.00 | 128 746.00 | 129 141.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 087.00 | 4 087.00 | 14 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 974.00 | 34 631.00 | 134 343.00 | 81 505.00 |
BZ Autres créances | 292 849.00 | 292 849.00 | 280 859.00 | |
CF Disponibilités | 667 258.00 | 667 258.00 | 497 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | 3 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 560.00 | 34 631.00 | 1 232 929.00 | 1 006 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 330.00 | 869 971.00 | 1 648 359.00 | 1 443 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 318 660.00 | 57 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 289.00 | 261 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 949.00 | 450 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 793.00 | 178 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 679.00 | 491 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 699.00 | 253 741.00 | ||
EA Autres dettes | 29 153.00 | 69 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 410.00 | 993 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 359.00 | 1 443 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 013.00 | 884 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 371.00 | 82.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 897 310.00 | 4 338 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 682.00 | 4 338 190.00 | ||
FM Production stockée | -10 037.00 | 9 192.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 030.00 | 9 685.00 | ||
FQ Autres produits | 1 812.00 | 3 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 903 687.00 | 4 361 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 022 108.00 | 1 854 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 395.00 | -8 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 540.00 | 595 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 533.00 | 48 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 443.00 | 897 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 910.00 | 586 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 453.00 | 79 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 025.00 | |||
GE Autres charges | 24 642.00 | 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 650 049.00 | 4 054 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 638.00 | 307 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 709.00 | 9 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 709.00 | 9 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 709.00 | -9 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 929.00 | 297 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 22 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 22 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 694.00 | 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 102.00 | 9 298.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 796.00 | 67 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 880.00 | -44 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | -8 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 603.00 | 4 384 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 314.00 | 4 122 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 289.00 | 261 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 568.00 | 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 734.00 | 84 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 810.00 | 85 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 134 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 307.00 | 1 103 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 754.00 | 1 250 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 4 190.00 | 9 447.00 | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 819.00 | 100 263.00 | 93 854.00 | 823 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 188.00 | 104 453.00 | 103 300.00 | 835 340.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 946.00 | 48 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 027.00 | 120 027.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 38 474.00 | ||
VB T. V. A. | 81 976.00 | 81 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 125 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 903.00 | 467 468.00 | 12 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 793.00 | 81 396.00 | 142 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 679.00 | 469 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 797.00 | 102 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 577.00 | 106 577.00 | ||
VW T.V.A. | 84 837.00 | 84 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 153.00 | 29 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 410.00 | 888 013.00 | 142 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 321.00 | |||