PETER POLO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | PETER POLO DIFFUSION |
| Siren | 418279634 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 185 |
| Numéro de Gestion | 1998B40059 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 10 014.00 | 49 986.00 | 59 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 382.00 | 9 062.00 | 718 320.00 | 712 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 679 041.00 | 207 000.00 | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 32 068.00 | 12 556.00 | 19 512.00 | 19 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 174.00 | -1.00 | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 562.00 | 965 634.00 | 98 929.00 | 162 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 766.00 | 74 766.00 | 71 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 656 237.00 | 1 207 440.00 | 2 448 797.00 | 2 513 525.00 |
BT Marchandises | 756 567.00 | 76 068.00 | 680 499.00 | 590 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 821.00 | 7 821.00 | 6 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | 5 715.00 | |
BZ Autres créances | 24 341.00 | 24 341.00 | 43 582.00 | |
CF Disponibilités | 228 439.00 | 228 439.00 | 223 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 782.00 | 139 782.00 | 93 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 671.00 | 76 068.00 | 1 092 603.00 | 963 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 908.00 | 1 283 508.00 | 3 541 400.00 | 3 477 340.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 790.00 | 200 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 880.00 | 104 754.00 | ||
DG Autres réserves | 1 016 534.00 | 1 016 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 269.00 | 42 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 020 473.00 | 2 849 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 929.00 | 171 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 267 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 117.00 | 185 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 1 065.00 | ||
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 927.00 | 627 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 400.00 | 3 477 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 927.00 | 544 817.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 426 896.00 | 3 426 896.00 | 2 886 149.00 | |
FG Production vendue services | 15 399.00 | 15 399.00 | 7 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 295.00 | 3 442 295.00 | 2 893 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 206.00 | 53 992.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 478 879.00 | 2 947 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 040.00 | 1 285 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 560.00 | -115 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 060.00 | 19 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 238.00 | 786 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 148.00 | 40 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 390.00 | 529 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 235.00 | 122 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 730.00 | 69 126.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 207 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 760.00 | 46 308.00 | ||
GE Autres charges | 369.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 411.00 | 2 991 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 468.00 | -43 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 570.00 | 7 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 570.00 | 7 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 570.00 | 86 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 898.00 | 42 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 033.00 | 3 042 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 764.00 | 2 999 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 269.00 | 42 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | 10 524.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 578.00 | 13 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 609.00 | 37 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 744.00 | 3 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 931.00 | 54 059.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 1 099 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | 3 656 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 10 000.00 | 10 014.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 7 312.00 | 9 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 642.00 | 98 417.00 | 1 697.00 | 981 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 406.00 | 115 730.00 | 1 697.00 | 1 000 439.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 6 870.00 | |||
VP Divers | 13 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 610.00 | 175 844.00 | 74 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 929.00 | 82 929.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 391.00 | 40 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 173 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | ||
VW T.V.A. | 61 283.00 | 61 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 337.00 | 20 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 696.00 | 47 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 927.00 | 520 927.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 490.00 | |||