SOCIETE FINANCIERE P.B.O.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE P.B.O. |
| Siren | 418487831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2589 |
| Numéro de Gestion | 1998B50062 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 34 915 043.00 | 34 154 043.00 | 761 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 915 043.00 | 34 154 043.00 | 761 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 764.00 | 90 862.00 | 293 902.00 | |
BZ Autres créances | 2 678 857.00 | 369 100.00 | 2 309 756.00 | |
CF Disponibilités | 106 426.00 | 106 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 170 048.00 | 459 962.00 | 2 710 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 085 092.00 | 34 614 006.00 | 3 471 085.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 724 476.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 426 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | -237 621.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 092.00 | |||
EA Autres dettes | 31 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 708 707.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 085.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 167 523.00 | 75 079.00 | 242 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 523.00 | 75 079.00 | 242 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 167.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 71 992.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | |||
FY Salaires et traitements | 283 461.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 281.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 510.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 415 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 228 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 643 869.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 406.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 656.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 062.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 565 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 054 296.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 676.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 865 554.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 865 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 915 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 915 044.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 341 040 440.00 | 500 000.00 | 34 154 044.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 567.00 | 294 396.00 | 459 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 269 610.00 | 344 396.00 | 34 614 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 269 610.00 | 344 396.00 | 34 614 007.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 396.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 384 765.00 | |||
VP Divers | 2 678 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 622.00 | 2 963 622.00 | 100 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 999.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 978.00 | 193 659.00 | 387 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 093.00 | 144 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841 409.00 | 146 105.00 | 20 944.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 707.00 | 547 085.00 | 408 263.00 | 2 753 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 659.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||