S.A.R.L. SOPAFAC
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. SOPAFAC |
| Siren | 419521364 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14975 |
| Numéro de Gestion | 2007B00952 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 21 388.00 | 21 388.00 | ||
AP Constructions | 406 220.00 | 304 102.00 | 102 118.00 | |
CU Autres participations | 361 800.00 | 361 800.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 280 411.00 | 280 411.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 069 818.00 | 304 102.00 | 765 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | 4 370.00 | 17 490.00 | |
BZ Autres créances | 20 655.00 | 20 655.00 | ||
CF Disponibilités | 133 984.00 | 133 984.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 179 001.00 | 4 370.00 | 174 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 819.00 | 308 472.00 | 940 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 6 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 574 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 656 928.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | |||
EA Autres dettes | 35 380.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 866.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 561.00 | 70 561.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 561.00 | 70 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 410.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 311.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 500.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 55 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 786.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 067.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 512.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 240.00 | 11 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 847.00 | 11 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | 20 311.00 | 304 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 791.00 | 20 311.00 | 304 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | 9 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 280 411.00 | 280 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | |||
VB T. V. A. | 2 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 427.00 | 325 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 171.00 | 207 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | ||
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 866.00 | 277 866.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 952.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 792.00 | |||
ST Autres comptes | 1 595.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 339.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 410.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 769.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 049.00 | |||