TEL AND COM
Dépôt
| Dénomination | TEL AND COM |
| Siren | 419782883 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7618 |
| Numéro de Gestion | 1998B00961 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 399.00 | 209 399.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 4 827.00 | 2 891.00 | |
CU Autres participations | 22 640.00 | 22 640.00 | 23 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 429.00 | 48 429.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 288 187.00 | 262 656.00 | 25 531.00 | 23 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 591.00 | 3 790 591.00 | 3 268 635.00 | |
BZ Autres créances | 9 962 342.00 | 11 841.00 | 9 950 501.00 | 3 171 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 619 086.00 | |||
CF Disponibilités | 1 888 701.00 | 1 888 701.00 | 2 510 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | 16 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 642 005.00 | 11 841.00 | 15 630 164.00 | 17 591 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193.00 | 274 497.00 | 15 655 696.00 | 17 614 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 374 322.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215.00 | 1 490 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 337 595.00 | 337 595.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | 68 572.00 | ||
DH Report à nouveau | -793 805.00 | -3 221 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548.00 | -846 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 879 125.00 | 1 202 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 734 822.00 | 5 153 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 734 822.00 | 5 153 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907.00 | 428 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599.00 | 1 164 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118.00 | 3 355 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 223 203.00 | ||
EA Autres dettes | 6 087 640.00 | 6 087 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 041 748.00 | 11 258 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696.00 | 17 614 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 487.00 | |||
FG Production vendue services | 1 193 399.00 | 1 193 399.00 | 4 263 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 399.00 | 1 193 399.00 | 4 291 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770.00 | 5 654 959.00 | ||
FQ Autres produits | 8 579.00 | 109 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749.00 | 10 055 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 528.00 | 2 541 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | 124 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 846.00 | 3 878 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 869.00 | 175 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129.00 | 3 504 315.00 | ||
GE Autres charges | 330 692.00 | 244 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556.00 | 10 715 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 867 192.00 | -659 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 800.00 | 128 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272.00 | 285 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 073.00 | 413 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 716.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 364 557.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 073.00 | 49 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 265.00 | -610 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | 16 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186.00 | 20 610.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948.00 | 124 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 272 961.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 163 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 436 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 937.00 | -311 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 654.00 | -75 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770.00 | 10 594 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222.00 | 11 440 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 548.00 | -846 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 773.00 | 3 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | 71 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 897.00 | 288 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399.00 | 209 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 420.00 | 4 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807.00 | 420.00 | 214 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090.00 | 234 130.00 | 1 652 397.00 | 3 734 822.00 |
060 Stock marchandises | 667 020.00 | 182 730.00 | 48 429.00 | |
6T Sur comptes clients | 324 373.00 | 324 373.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 11 841.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 916.00 | 342 646.00 | 60 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 556 006.00 | 234 130.00 | 1 995 043.00 | 3 795 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 130.00 | 1 976 770.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 429.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 636 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 153 941.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702 259.00 | |||
VB T. V. A. | 769 935.00 | |||
VP Divers | 3 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 154 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734.00 | 13 753 304.00 | 48 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118.00 | 3 536 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144.00 | 62 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 599.00 | 322 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640.00 | 6 087 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748.00 | 10 041 748.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||