ORCAB
Dépôt
| Dénomination | ORCAB |
| Siren | 419864400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8791 |
| Numéro de Gestion | 1999B00064 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85620 ROCHESERVIERE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 901.00 | 10 901.00 | 21 803.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 875.00 | 547 074.00 | 70 801.00 | 108 973.00 |
AN Terrains | 555 587.00 | 555 587.00 | 329 247.00 | |
AP Constructions | 5 885 867.00 | 1 536 531.00 | 4 349 336.00 | 4 564 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 785.00 | 239 326.00 | 77 459.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 264.00 | 528 973.00 | 542 291.00 | 558 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 439.00 | 93 439.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 200.00 | 254 200.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 234.00 | 36 234.00 | 35 975.00 | |
BF Prêts | 57 500.00 | 57 500.00 | 135 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | 2 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 890 561.00 | 2 851 904.00 | 6 038 656.00 | 5 798 558.00 |
BT Marchandises | 7 956 781.00 | 114 581.00 | 7 842 200.00 | 7 309 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 880.00 | 9 880.00 | 11 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 446.00 | 3 813 446.00 | 2 483 341.00 | |
BZ Autres créances | 4 772 211.00 | 4 772 211.00 | 3 318 130.00 | |
CF Disponibilités | 41 802.00 | 41 802.00 | 1 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598 945.00 | 598 945.00 | 503 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 241 236.00 | 114 581.00 | 17 126 655.00 | 13 682 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 142 698.00 | 2 966 485.00 | 23 176 213.00 | 19 502 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 211 156.00 | 1 367 514.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 235 869.00 | 193 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 954.00 | 266 853.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 850.00 | 69 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 939 829.00 | 1 897 428.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 1 468 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 468 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 113.00 | 6 981 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 228.00 | 407 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 034.00 | 4 358 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 940.00 | 1 066 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | |||
EA Autres dettes | 4 037 070.00 | 2 820 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 501 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 036 384.00 | 16 137 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 176 213.00 | 19 502 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 024 841.00 | 61 024 841.00 | 53 116 768.00 | |
FD Production vendue biens | 3 107 808.00 | 3 107 808.00 | 2 541 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 132 648.00 | 64 132 648.00 | 55 658 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 281 466.00 | 1 436 617.00 | ||
FQ Autres produits | 726 127.00 | 841 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 140 241.00 | 57 937 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 537 697.00 | 50 911 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 387.00 | 5 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 650 070.00 | 3 255 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 158.00 | 31 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 535 468.00 | 1 387 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 438.00 | 622 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 868.00 | 573 056.00 | ||
GE Autres charges | 720 008.00 | 885 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 741 095.00 | 57 671 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 146.00 | 265 185.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 657.00 | 1 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544 825.00 | 517 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 546 482.00 | 518 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 527 016.00 | 520 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527 016.00 | 520 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 466.00 | -1 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 612.00 | 263 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 799.00 | 46 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 42 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 3 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 710 522.00 | 58 502 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 284 568.00 | 58 235 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 954.00 | 266 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 308.00 | 10 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490 532.00 | 511 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 107.00 | 179.00 | 250 259.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 947.00 | 179.00 | 772 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | 7 922 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | 349 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 721.00 | 8 890 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 336.00 | 48 738.00 | 547 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 054.00 | 389 549.00 | 64 772.00 | 2 304 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 389.00 | 438 287.00 | 64 772.00 | 2 851 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 108 367.00 | 114 581.00 | 108 367.00 | 114 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 367.00 | 114 581.00 | 108 367.00 | 114 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 367.00 | 114 581.00 | 108 367.00 | 114 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 581.00 | 108 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 813 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | |||
VB T. V. A. | 784 525.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 598 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253 792.00 | 9 194 482.00 | 59 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 993.00 | 4 036 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488 119.00 | 608 169.00 | 1 980 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 228.00 | 438 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 034.00 | 5 302 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 511.00 | 103 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 324.00 | 198 324.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | ||
VW T.V.A. | 815 130.00 | 815 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037 070.00 | 4 037 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036 384.00 | 16 156 434.00 | 1 980 581.00 | 899 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||