ASTRE COMMERCIAL
Dépôt
| Dénomination | ASTRE COMMERCIAL |
| Siren | 420385403 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5962 |
| Numéro de Gestion | 1998B01953 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 761.00 | 377 867.00 | 6 894.00 | 59.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 561.00 | 49 083.00 | 124 478.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 235.00 | 446 595.00 | 263 640.00 | 293 693.00 |
CU Autres participations | 701 600.00 | 701 600.00 | 647 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 063.00 | 10 063.00 | 3 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 406.00 | 129 406.00 | 129 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 137 249.00 | 901 167.00 | 1 236 082.00 | 1 081 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370 856.00 | 54 863.00 | 9 315 993.00 | 8 383 794.00 |
BZ Autres créances | 4 053 664.00 | 77 435.00 | 3 976 229.00 | 2 164 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 001.00 | 184.00 | 589 817.00 | 597 060.00 |
CF Disponibilités | 1 689 749.00 | 1 689 749.00 | 2 772 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 755.00 | 63 755.00 | 27 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 768 024.00 | 132 482.00 | 15 635 542.00 | 13 944 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 905 273.00 | 1 033 649.00 | 16 871 624.00 | 15 026 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393.00 | 27 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 868 394.00 | 3 157 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 725.00 | 710 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 387 512.00 | 4 775 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 794.00 | 7 845 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 484.00 | 1 760 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | |||
EA Autres dettes | 19 670.00 | 30 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 884 112.00 | 9 650 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 871 624.00 | 15 026 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 602 789.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 634.00 | 12 634.00 | 28 267.00 | |
FG Production vendue services | 61 304 798.00 | 13 931 094.00 | 75 235 892.00 | 67 069 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 317 432.00 | 13 931 094.00 | 75 248 526.00 | 67 097 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 472.00 | 56 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 775.00 | 117 985.00 | ||
FQ Autres produits | 768.00 | 14 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 376 541.00 | 67 286 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 672.00 | 23 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 326.00 | 37 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 233 921.00 | 63 245 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 783.00 | 182 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 104 145.00 | 1 886 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 566.00 | 733 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 462.00 | 155 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375.00 | |||
GE Autres charges | 505.00 | 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 514 755.00 | 66 264 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 787.00 | 1 021 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 191.00 | 2 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 577.00 | 11 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 5 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 110.00 | 19 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 21.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 270.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 934.00 | 21.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 824.00 | 19 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 962.00 | 1 041 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 87 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 256 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 256.00 | 128 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 456.00 | 128 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 127 997.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 696.00 | 110 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 985.00 | 347 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 465 551.00 | 67 562 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 853 826.00 | 66 851 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 725.00 | 710 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 775.00 | 117 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 805.00 | 8 578.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 586.00 | 237 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 010.00 | 27 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 402.00 | 273 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 214.00 | 883 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 214.00 | 2 137 248.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 123.00 | 1 743.00 | 377 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 917.00 | 129 718.00 | 42 959.00 | 495 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 041.00 | 131 461.00 | 42 959.00 | 873 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 600 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 487.00 | 1 375.00 | 54 862.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 619.00 | 77 619.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 109.00 | 78 994.00 | 34 000.00 | 160 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 109.00 | 78 994.00 | 34 000.00 | 760 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 375.00 | |||
UG ‐ Financières | 77 619.00 | 34 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 315 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 104.00 | |||
VB T. V. A. | 2 128 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 588 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 680.00 | 13 488 274.00 | 129 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 68 676.00 | 281 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646 794.00 | 8 646 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 320.00 | 278 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 087.00 | 235 087.00 | ||
VW T.V.A. | 1 278 278.00 | 1 278 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 997.00 | 64 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 669.00 | 19 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 884 112.00 | 10 602 788.00 | 281 323.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||