FELLMANN CARTONNAGES
Dépôt
| Dénomination | FELLMANN CARTONNAGES |
| Siren | 420639387 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1718 |
| Numéro de Gestion | 1998B00515 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 Soultz haut Rhin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 557.00 | 154 126.00 | 38 431.00 | 19 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 144.00 | 31 144.00 | 31 144.00 | |
AN Terrains | 208 646.00 | 1 364.00 | 207 282.00 | 207 282.00 |
AP Constructions | 1 093 219.00 | 353 255.00 | 739 964.00 | 841 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014 884.00 | 7 131 190.00 | 3 883 694.00 | 4 223 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 783.00 | 578 624.00 | 305 160.00 | 290 533.00 |
AX Avances et acomptes | 12 634.00 | |||
CU Autres participations | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | 9 996.00 | 9 996.00 | |
BF Prêts | 189 096.00 | 189 096.00 | 179 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | 65 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 206 157.00 | 8 218 559.00 | 12 987 599.00 | 13 463 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 040.00 | 333 040.00 | 162 039.00 | |
BN En cours de production de biens | 66 150.00 | 66 150.00 | 129 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 280 517.00 | 1 280 517.00 | 1 039 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 020.00 | 115 020.00 | 114 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 874.00 | 160 672.00 | 219 202.00 | 376 832.00 |
BZ Autres créances | 491 356.00 | 491 356.00 | 510 698.00 | |
CF Disponibilités | 5 851 523.00 | 5 851 523.00 | 9 278 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | 15 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 529 212.00 | 160 672.00 | 8 368 539.00 | 11 626 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 735 369.00 | 8 379 231.00 | 21 356 138.00 | 25 089 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 256 569.00 | 1 562 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 452.00 | 2 405 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 255 411.00 | 2 042 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 356 991.00 | 16 987 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 55 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 55 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 000.00 | 1 755 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 494.00 | 4 693 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 122.00 | 550 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 174.00 | 979 643.00 | ||
EA Autres dettes | 48 356.00 | 53 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 982 147.00 | 8 046 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 356 138.00 | 25 089 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 147.00 | 6 667 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 939 676.00 | 2 423 447.00 | 19 363 123.00 | 19 048 336.00 |
FG Production vendue services | 745 100.00 | 16 164.00 | 761 264.00 | 741 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 684 776.00 | 2 439 611.00 | 20 124 387.00 | 19 789 518.00 |
FM Production stockée | 177 918.00 | -286 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 581.00 | 521 343.00 | ||
FQ Autres produits | 328.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 382 881.00 | 20 024 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 720 163.00 | 8 877 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 001.00 | 62 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 668 144.00 | 3 712 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 367.00 | 305 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 816 474.00 | 2 782 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 285.00 | 1 046 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672 160.00 | 637 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 010.00 | 6 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 14 950.00 | ||
GE Autres charges | 354.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 012 955.00 | 17 446 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 369 926.00 | 2 578 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165.00 | 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 344 622.00 | 362 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 344 787.00 | 362 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 527.00 | 110 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 527.00 | 110 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 239 261.00 | 251 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 609 187.00 | 2 830 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 701.00 | 59 988.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 949 598.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 453.00 | 35 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 154.00 | 1 044 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 283.00 | 4 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 474.00 | 557 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 757.00 | 562 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 602.00 | 482 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 247.00 | 157 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 678 886.00 | 750 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 906 823.00 | 21 431 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 239 371.00 | 19 026 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 452.00 | 2 405 166.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 706.00 | 20 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 070.00 | 30 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 060 173.00 | 265 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836 796.00 | 12 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 090 040.00 | 308 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 395.00 | 13 200 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 388.00 | 7 781 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 783.00 | 21 206 157.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 12 126.00 | 154 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 316.00 | 660 033.00 | 80 478.00 | 8 020 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 316.00 | 672 159.00 | 80 478.00 | 8 174 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 255 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 042 391.00 | 289 474.00 | 76 453.00 | 2 255 411.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 875.00 | 17 000.00 | 55 875.00 | 17 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 561.00 | 43 561.00 | 43 561.00 | 43 561.00 |
6T Sur comptes clients | 152 662.00 | 8 010.00 | 160 672.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 223.00 | 51 572.00 | 43 561.00 | 204 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 489.00 | 358 046.00 | 175 889.00 | 2 476 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 010.00 | 55 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 474.00 | 76 453.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 189 096.00 | 2 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 195 155.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 200.00 | |||
VB T. V. A. | 21 717.00 | |||
VP Divers | 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 190.00 | 884 997.00 | 188 193.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 000.00 | 390 000.00 | 975 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 122.00 | 392 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 785.00 | 408 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 768.00 | 352 768.00 | ||
VW T.V.A. | 183 924.00 | 183 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 494.00 | 224 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 356.00 | 48 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 147.00 | 2 007 147.00 | 975 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||