VANILLE ET PRODUITS SAS
Dépôt
| Dénomination | VANILLE ET PRODUITS SAS |
| Siren | 421065376 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14238 |
| Numéro de Gestion | 2016B00097 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 329.00 | 220 329.00 | 32 795.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | 1 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 64 825.00 | 43 984.00 | 64 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 35 085.00 | 33 429.00 | 53 882.00 |
CU Autres participations | 132 290.00 | 132 000.00 | 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | 7 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 383.00 | 472 639.00 | 85 744.00 | 160 515.00 |
BT Marchandises | 121 934.00 | 121 934.00 | 422 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818 528.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 657.00 | 257 836.00 | 3 182 822.00 | 4 156 315.00 |
BZ Autres créances | 5 006 968.00 | 449 380.00 | 4 557 588.00 | 550 572.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | 72 368.00 | 1 652 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | 31 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 657 541.00 | 707 216.00 | 7 950 325.00 | 10 632 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 736.00 | 141 736.00 | 276 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 660.00 | 1 179 855.00 | 8 177 806.00 | 11 069 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 247 429.00 | 3 209 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 027.00 | 139 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 555 402.00 | 3 898 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 736.00 | 149 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 736.00 | 149 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 374.00 | 804 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 771.00 | 2 869 897.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 397.00 | 540 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 108 364.00 | ||
EA Autres dettes | 1 705 738.00 | 2 040 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 414 026.00 | 6 848 204.00 | ||
ED (V) | 66 641.00 | 173 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 806.00 | 11 069 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 269.00 | 3 972 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 324.00 | 664 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 641.00 | 1 909 653.00 | 2 019 294.00 | 20 343 171.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | 200 000.00 | 2 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 641.00 | 2 109 653.00 | 2 219 294.00 | 20 345 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454.00 | 58 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 748.00 | 20 404 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 818.00 | 16 666 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 300 984.00 | 1 287 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 042.00 | 13 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 552 560.00 | 1 026 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 451.00 | 48 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 681.00 | 238 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 818.00 | 130 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 710.00 | 113 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 614.00 | 467 766.00 | ||
GE Autres charges | 10 427.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 678.00 | 20 004 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 930.00 | 399 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 229.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 132.00 | 61 638.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 120.00 | 658 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 252.00 | 720 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 736.00 | 119 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 165.00 | 106 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 852.00 | 645 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 753.00 | 871 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 498.00 | -151 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -421 432.00 | 248 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 867.00 | 13 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 205 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 867.00 | 219 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 269.00 | 188 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | 52 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 492.00 | 241 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | -21 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 030.00 | 87 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 866.00 | 21 344 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 894.00 | 21 204 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 027.00 | 139 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 721.00 | 30 989.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 329.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 736.00 | 2 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 938.00 | 393.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 403.00 | 3 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 329.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 213.00 | 177 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 213.00 | 558 383.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 534.00 | 32 795.00 | 220 329.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 1 064.00 | 20 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 30 851.00 | 10 989.00 | 99 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 918.00 | 64 710.00 | 10 989.00 | 340 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 141 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 132.00 | 141 736.00 | 149 132.00 | 141 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 132 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 257 836.00 | 257 836.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 766.00 | 101 614.00 | 449 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 602.00 | 101 614.00 | 839 216.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 886 734.00 | 243 350.00 | 149 132.00 | 980 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 614.00 | |||
UG ‐ Financières | 141 736.00 | 119 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 457 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 982 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 030.00 | |||
VB T. V. A. | 28 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 280.00 | 8 471 280.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 374.00 | 290 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 771.00 | 1 151 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 397.00 | 1 228 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | ||
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 738.00 | 1 705 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 040.00 | 3 262 269.00 | 1 151 771.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 694.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 772.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 487.00 | 36 434.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 876.00 | 221 917.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 803.00 | 139 754.00 | ||
ST Autres comptes | 332 394.00 | 610 657.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 560.00 | 1 026 534.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 30 933.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 17 669.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 451.00 | 48 602.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 031.00 | 76 265.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 282.00 | 93 108.00 | ||