S.I.I. TRANSACTION
Dépôt
| Dénomination | S.I.I. TRANSACTION |
| Siren | 421308214 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16139 |
| Numéro de Gestion | 1998B01495 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59130 LAMBERSART |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 196 337.00 | 187 122.00 | 9 215.00 | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | 362.00 | 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | 1 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 750.00 | 188 761.00 | 10 990.00 | 14 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | 529.00 | 1 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 050.00 | 70 638.00 | 639 412.00 | 1 622 531.00 |
BZ Autres créances | 2 701 397.00 | 2 701 397.00 | 2 740 223.00 | |
CF Disponibilités | 322 891.00 | 322 891.00 | 298 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 360.00 | 27 360.00 | 71 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 762 227.00 | 70 638.00 | 3 691 589.00 | 4 733 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 977.00 | 259 398.00 | 3 702 578.00 | 4 748 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 104.00 | 397 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | 39 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 558.00 | 8 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 753.00 | 722 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 138.00 | 1 168 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 979.00 | 324 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 547.00 | 958 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 624.00 | 2 295 658.00 | ||
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 775 440.00 | 3 579 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 578.00 | 4 748 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 440.00 | 3 579 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 780 589.00 | 5 780 589.00 | 6 486 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 589.00 | 5 780 589.00 | 6 486 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 929.00 | 12 887.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 902 857.00 | 6 500 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 537 983.00 | 1 528 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 768.00 | 160 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 380 885.00 | 2 521 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 051 871.00 | 1 117 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 822.00 | 8 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 995.00 | 4 200.00 | ||
GE Autres charges | 168 709.00 | 112 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 033.00 | 5 453 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 824.00 | 1 046 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 053.00 | 29 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 053.00 | 29 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 580.00 | 1 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 580.00 | 1 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 473.00 | 27 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 298.00 | 1 074 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 223 545.00 | 351 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 910.00 | 6 529 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 158.00 | 5 806 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 753.00 | 722 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 300.00 | 3 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 127.00 | 3 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 1 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | 196 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 911.00 | 199 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 053.00 | 10 414.00 | 1 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 797.00 | 6 822.00 | 11 497.00 | 187 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 850.00 | 6 822.00 | 21 911.00 | 188 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 135 073.00 | 31 995.00 | 96 430.00 | 70 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 073.00 | 31 995.00 | 96 430.00 | 70 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 073.00 | 31 995.00 | 96 430.00 | 70 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 995.00 | 96 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 284.00 | |||
VB T. V. A. | 139 300.00 | |||
VP Divers | 65 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 494 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 220.00 | 3 354 042.00 | 86 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 547.00 | 808 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 757 403.00 | 757 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 952.00 | 795 952.00 | ||
VW T.V.A. | 212 898.00 | 212 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 979.00 | 186 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 440.00 | 2 775 440.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||