AQUIFAB
Dépôt
| Dénomination | AQUIFAB |
| Siren | 421429325 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22628 |
| Numéro de Gestion | 1999B00177 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 525.00 | 4 877.00 | 10 648.00 | 7 583.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 1 461.00 | 16 841.00 | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 431.00 | 46 355.00 | 44 076.00 | 38 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 36 682.00 | 30 578.00 | 35 650.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | 11 587.00 | 4 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 206.00 | 89 376.00 | 113 830.00 | 86 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 208.00 | 61 208.00 | 48 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 901.00 | 26 534.00 | 648 367.00 | 974 794.00 |
BZ Autres créances | 71 235.00 | 71 235.00 | 65 254.00 | |
CF Disponibilités | 16 202.00 | 16 202.00 | 18 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | 8 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 191.00 | 26 534.00 | 798 657.00 | 1 115 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 396.00 | 115 910.00 | 912 487.00 | 1 201 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 224 470.00 | 224 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 958.00 | -325 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | -71 895.00 | 4 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 524.00 | 348 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 087.00 | 609 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 324.00 | 238 240.00 | ||
EA Autres dettes | 20 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 984 381.00 | 1 197 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 487.00 | 1 201 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 684.00 | 8 684.00 | 897.00 | |
FG Production vendue services | 1 741 210.00 | 1 741 210.00 | 1 938 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 894.00 | 1 749 894.00 | 1 939 535.00 | |
FM Production stockée | -116 608.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 032.00 | 1 823 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 151.00 | 941 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 708.00 | 3 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 938.00 | 750 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | 12 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 490.00 | 214 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 030.00 | 68 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 312.00 | 4 361.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 172.00 | 1 995 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 140.00 | -171 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 1.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 639.00 | 7 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 639.00 | 7 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 611.00 | -6 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 752.00 | -178 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 8 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 150.00 | 8 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 002.00 | 118 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 354.00 | 36 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 356.00 | 155 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 206.00 | -146 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 210.00 | 1 832 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 168.00 | 2 157 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 958.00 | -325 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 863.00 | 5 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 7 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 164.00 | 32 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | 7 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 159.00 | 47 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 175 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | 11 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 026.00 | 203 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 4 094.00 | 4 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | 15 218.00 | 4 682.00 | 84 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746.00 | 19 312.00 | 4 682.00 | 89 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 967.00 | 14 354.00 | 31 787.00 | 26 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 967.00 | 14 354.00 | 31 787.00 | 26 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 967.00 | 14 354.00 | 31 787.00 | 26 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 354.00 | 31 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 643 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | |||
VB T. V. A. | 39 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 367.00 | 747 780.00 | 11 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 643.00 | 171 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 881.00 | 22 439.00 | 24 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 087.00 | 455 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 932.00 | 126 932.00 | ||
VW T.V.A. | 126 922.00 | 126 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 381.00 | 959 939.00 | 24 442.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||