G.I.S.
Dépôt
| Dénomination | G.I.S. |
| Siren | 422068379 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3251 |
| Numéro de Gestion | 2000B00895 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13600 LA CIOTAT |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 544.00 | ||
AP Constructions | 46 256.00 | 4 318.00 | 41 938.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 790 833.00 | 331 839.00 | 458 993.00 | 236 489.00 |
CU Autres participations | 2 433 060.00 | 25 559.00 | 2 407 501.00 | 2 407 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 370.00 | 1 676 370.00 | 980 655.00 | |
BF Prêts | 177 300.00 | 177 300.00 | 202 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 148 627.00 | 385 675.00 | 4 762 952.00 | 3 864 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 199.00 | 220 199.00 | 430 030.00 | |
BZ Autres créances | 94 431.00 | 32 040.00 | 62 391.00 | 36 047.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | 49 346.00 | 20 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | 4 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 223.00 | 32 040.00 | 332 183.00 | 490 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 850.00 | 417 715.00 | 5 095 135.00 | 4 354 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854 520.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 287 453.00 | 287 453.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 745.00 | 28 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 457 251.00 | 2 146 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 969.00 | 310 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 251 963.00 | 2 801 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 994.00 | 59 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 994.00 | 59 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 246.00 | 256 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 516.00 | 1 034 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 560.00 | 47 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 337.00 | 65 408.00 | ||
EA Autres dettes | 112 519.00 | 90 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 797 178.00 | 1 493 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 135.00 | 4 354 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 178.00 | 1 394 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 688 758.00 | 688 758.00 | 648 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 758.00 | 688 758.00 | 648 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 388.00 | 7 295.00 | ||
FQ Autres produits | 1 223.00 | 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 694 368.00 | 656 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 419.00 | 403 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 259.00 | 68 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 362.00 | 60 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 703.00 | 37 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 788.00 | 48 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 040.00 | |||
GE Autres charges | 479.00 | 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 011.00 | 651 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 358.00 | 5 132.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 748.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 459 014.00 | 403 748.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 994.00 | 25 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 464.00 | 28 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 458.00 | 54 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 385 556.00 | 349 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 914.00 | 354 593.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 957.00 | 77 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 957.00 | 80 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 957.00 | -44 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 382.00 | 1 096 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 413.00 | 785 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 969.00 | 310 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | 7 295.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 950.00 | 10 110.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 370.00 | 280 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 015.00 | 752 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 929.00 | 1 032 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 503.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | 4 287 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 000.00 | 5 148 627.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | 21 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 786.00 | 52 788.00 | 1.00 | 338 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 330.00 | 52 788.00 | 1.00 | 360 116.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 45 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 014.00 | 45 994.00 | 59 014.00 | 45 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 559.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 040.00 | 32 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 599.00 | 57 599.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 613.00 | 45 994.00 | 59 014.00 | 103 593.00 |
UG ‐ Financières | 45 994.00 | 59 014.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 676 370.00 | 1 676 370.00 | ||
UP Prêts | 177 300.00 | 177 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 220 199.00 | |||
VB T. V. A. | 1 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 397.00 | 2 169 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 906.00 | 430 906.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 486.00 | 751 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 560.00 | 319 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VW T.V.A. | 123 573.00 | 123 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 519.00 | 112 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 178.00 | 1 797 178.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 217.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 341.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 748.00 | 329 728.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 776.00 | 33 753.00 | ||
ST Autres comptes | 36 895.00 | 40 470.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 419.00 | 403 950.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 259.00 | 67 975.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 259.00 | 68 238.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 844.00 | 175 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 852.00 | 105 167.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||