CONCEPT-TY
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY |
| Siren | 422514539 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2388 |
| Numéro de Gestion | 1999B40042 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 9 008.00 | 5 357.00 | 7 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 279.00 | 168 579.00 | 445 699.00 | 379 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 449 810.00 | 521 535.00 | 11 928 275.00 | 9 553 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | 353.00 | 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | 1 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 081 482.00 | 699 122.00 | 12 382 360.00 | 9 942 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 356.00 | 1 061 356.00 | 5 518 106.00 | |
BT Marchandises | 25 575.00 | 25 575.00 | 25 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 151.00 | 60 151.00 | 120 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 895.00 | 1 244 895.00 | 852 754.00 | |
BZ Autres créances | 61 013.00 | 61 013.00 | 198 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 253.00 | |||
CF Disponibilités | 990 990.00 | 990 990.00 | 659 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | 33 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 423.00 | 3 469 423.00 | 7 416 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 905.00 | 699 122.00 | 15 851 782.00 | 17 358 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 359 500.00 | 1 370 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 62.00 | 31.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 928.00 | 1 929 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 563.00 | 2 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 080 053.00 | 3 851 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 269.00 | 4 802 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 613.00 | 7 115 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 636 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 754.00 | 794 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 220.00 | ||
EA Autres dettes | 667.00 | 24 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | 111 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 770 207.00 | 13 507 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 851 782.00 | 17 358 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 4 326 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 698 673.00 | 8 698 673.00 | 1 760 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 673.00 | 8 698 673.00 | 1 760 905.00 | |
FM Production stockée | -4 456 750.00 | 3 676 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FQ Autres produits | 189 615.00 | 356 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 371.00 | 5 794 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503.00 | 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -503.00 | -502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 001.00 | 3 963 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 972.00 | 1 196 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 161.00 | 12 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 448.00 | 469 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 590.00 | 190 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 698.00 | 53 407.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 10 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 920.00 | 5 896 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 019 450.00 | -101 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 346 477.00 | 3 031 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 336.00 | 272 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 017 142.00 | 2 759 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 036 592.00 | 2 657 457.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 31 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 940.00 | 60 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 096.00 | -28 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 568.00 | 699 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 693.00 | 8 857 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 764.00 | 6 928 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 928.00 | 1 929 431.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 040.00 | 4 332.00 | 809.00 | 5 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 227.00 | 134 043.00 | 44 735.00 | 521 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 267.00 | 139 898.00 | 45 544.00 | 528 621.00 |
UG ‐ Financières | 135 566.00 | 44 735.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 332.00 | 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 902 904.00 | 11 902 904.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 244 895.00 | |||
VP Divers | 61 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 236 930.00 | 13 234 254.00 | 2 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 893.00 | 336 802.00 | 1 011 091.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 615.00 | 339 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 238 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 754.00 | 1 593 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222 665.00 | 8 222 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 207.00 | 10 759 116.00 | 1 011 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 299.00 | |||