SAS PHIGENOR
Dépôt
| Dénomination | SAS PHIGENOR |
| Siren | 423239086 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 871 |
| Numéro de Gestion | 1999B00121 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 10 884.00 | 1 738.00 | |
AH Fonds commercial | 1 023 327.00 | 1 023 327.00 | 1 010 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 921.00 | 8 745.00 | 8 176.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 599.00 | 917 182.00 | 761 417.00 | 564 725.00 |
CU Autres participations | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | 452.00 | 7 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 555.00 | 126 555.00 | 68 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 347 479.00 | 936 811.00 | 5 410 668.00 | 5 142 032.00 |
BT Marchandises | 1 679 210.00 | 56 217.00 | 1 622 993.00 | 1 565 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 925.00 | 489 925.00 | 444 811.00 | |
BZ Autres créances | 2 071 829.00 | 2 071 829.00 | 1 433 659.00 | |
CF Disponibilités | 111 473.00 | 111 473.00 | 54 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 548.00 | 101 548.00 | 79 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 453 986.00 | 56 217.00 | 4 397 769.00 | 3 578 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 627.00 | 21 627.00 | 12 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 092.00 | 993 028.00 | 9 830 064.00 | 8 732 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 451 904.00 | 4 181 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 436.00 | 270 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 232 202.00 | 191 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 625 541.00 | 5 403 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 063.00 | 17 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 063.00 | 17 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 410.00 | 1 495 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 800.00 | 354 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 776.00 | 1 168 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 781.00 | 241 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 6 115.00 | ||
EA Autres dettes | 115 806.00 | 47 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 163 461.00 | 3 311 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 064.00 | 8 732 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 468 255.00 | 69.00 | 3 468 324.00 | 3 072 482.00 |
FG Production vendue services | 3 571 346.00 | 3 571 346.00 | 3 515 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 601.00 | 69.00 | 7 039 670.00 | 6 588 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | 98.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 519.00 | 101 705.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 20 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 111 496.00 | 6 710 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 637 397.00 | 4 415 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 998.00 | -225 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 934 657.00 | 975 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 192.00 | 60 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 945.00 | 706 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 334.00 | 160 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 494.00 | 90 874.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 217.00 | 2 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 217.00 | 52 576.00 | ||
GE Autres charges | 88 220.00 | 71 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 778 675.00 | 6 309 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 821.00 | 401 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 263.00 | 24 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 263.00 | 24 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 936.00 | 56 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 936.00 | 56 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 673.00 | -32 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 148.00 | 368 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 278.00 | 86 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 278.00 | 276 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 808.00 | 35 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 308.00 | 270 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 030.00 | 5 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 682.00 | 103 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 037.00 | 7 011 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 601.00 | 6 741 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 436.00 | 270 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 924.00 | 15 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 314.00 | 311 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 111.00 | 57 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 349.00 | 383 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | 3 616 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 817.00 | 6 347 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 287.00 | 10 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 720.00 | 108 207.00 | 925 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 317.00 | 108 494.00 | 936 811.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 232 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 191 479.00 | 49 745.00 | 9 022.00 | 232 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 256.00 | 41 063.00 | 17 256.00 | 41 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 576.00 | 56 217.00 | 52 576.00 | 56 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 576.00 | 56 217.00 | 52 576.00 | 56 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 310.00 | 147 025.00 | 78 854.00 | 329 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 217.00 | 52 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 808.00 | 26 278.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | |||
VB T. V. A. | 17 298.00 | |||
VP Divers | 34 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 921 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 858.00 | 2 663 303.00 | 126 555.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 410.00 | 323 965.00 | 1 635 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 776.00 | 965 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 214.00 | 79 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 104.00 | 58 104.00 | ||
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 491.00 | 35 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 800.00 | 434 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 806.00 | 115 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 461.00 | 2 042 016.00 | 1 635 743.00 | 485 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 738.00 | |||