XILAM ANIMATION
Dépôt
| Dénomination | XILAM ANIMATION |
| Siren | 423784610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114244 |
| Numéro de Gestion | 1999B13843 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 004 000.00 | 114 252 000.00 | 51 752 000.00 | 41 083 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 617 000.00 | 120 815 000.00 | 53 802 000.00 | 43 349 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 000.00 | 123 000.00 | 211 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435 000.00 | 10 000.00 | 10 425 000.00 | 6 442 000.00 |
BZ Autres créances | 11 434 000.00 | 11 434 000.00 | 5 699 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | 423 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 707 000.00 | 707 000.00 | 759 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 393 000.00 | 120 825 000.00 | 78 568 000.00 | 56 905 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 393 000.00 | 120 825 000.00 | 78 568 000.00 | 56 905 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 349 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | 447 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 536 000.00 | 4 536 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 579 000.00 | -481 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344 000.00 | 5 060 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 814 000.00 | 12 011 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 767 000.00 | 21 620 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 470 000.00 | 514 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 991 000.00 | 15 459 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 991 000.00 | 15 459 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 000.00 | 927 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 000.00 | 1 551 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723 000.00 | 2 016 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 577 000.00 | 5 468 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766 000.00 | 3 955 000.00 | ||
ED (V) | 23 000.00 | 68 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 568 000.00 | 56 905 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 24 610 000.00 | 16 034 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 961 000.00 | 15 290 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 000.00 | 99 000.00 | ||
FQ Autres produits | 343 000.00 | 63 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 774 000.00 | 31 486 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -15 162 000.00 | -7 730 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -237 000.00 | -201 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -16 008 000.00 | -10 613 000.00 | ||
GE Autres charges | -2 287 000.00 | -1 392 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -44 333 000.00 | -28 138 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 441 000.00 | 3 348 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 000.00 | 78 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | 4 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 000.00 | 65 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 000.00 | 527 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 617 000.00 | 85 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 188 000.00 | 759 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -57 000.00 | -30 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | -67 000.00 | -234 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -864 000.00 | -805 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324 000.00 | -46 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 765 000.00 | 3 302 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 827 000.00 | 1 609 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 000.00 | 1 634 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 630 000.00 | -1 525 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 630 000.00 | -1 576 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 000.00 | 58 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -72 000.00 | -65 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369 000.00 | 1 765 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344 000.00 | 5 060 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 514 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 000.00 | 1 022 000.00 | -66 000.00 | 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 000.00 | 1 022 000.00 | -66 000.00 | 514 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -977 000.00 | 61 000.00 | ||
UG ‐ Financières | -45 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 826 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 841 000.00 | 360 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 435 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 473 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 707 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 744 000.00 | 17 395 000.00 | 5 349 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 991 000.00 | 11 956 000.00 | 12 035 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 000.00 | 1 113 000.00 | 25 000.00 | |
VW T.V.A. | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 000.00 | 202 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723 000.00 | 4 723 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905 000.00 | 9 654 000.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 251 000.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 2 766 000.00 | 2 732 000.00 | 34 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 694 000.00 | 12 409 000.00 | 4 285 000.00 | 1 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||