SERVIPNEU
Dépôt
| Dénomination | SERVIPNEU |
| Siren | 424303576 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2583 |
| Numéro de Gestion | 1999B00269 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62360 Saint-Léonard |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 444.00 | 98 144.00 | 4 300.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 951.00 | 158 889.00 | 3 062.00 | 14 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | 9 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 229.00 | 260 058.00 | 17 171.00 | 34 543.00 |
BT Marchandises | 447 052.00 | 20 552.00 | 426 500.00 | 428 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 603.00 | 1 047.00 | 172 556.00 | 122 100.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | 24 549.00 | 26 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 310.00 | |||
CF Disponibilités | 421 255.00 | 421 255.00 | 396 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 066 921.00 | 21 599.00 | 1 045 322.00 | 1 035 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 151.00 | 281 657.00 | 1 062 494.00 | 1 070 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 531 153.00 | 625 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 664.00 | 5 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 708 816.00 | 741 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 12 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 7 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 094.00 | 137 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 259.00 | 171 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 677.00 | 328 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 494.00 | 1 070 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 677.00 | 328 992.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 970.00 | 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 804.00 | 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | 264 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 290.00 | 277 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 236.00 | 18 087.00 | 71 290.00 | 257 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 261.00 | 18 087.00 | 71 290.00 | 260 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 655.00 | 20 552.00 | 31 655.00 | 20 552.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 611.00 | 1 047.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 092.00 | 21 163.00 | 31 655.00 | 21 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 092.00 | 21 163.00 | 31 655.00 | 21 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 163.00 | 31 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 172 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | |||
VB T. V. A. | 20 940.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 198 614.00 | 9 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 094.00 | 189 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 558.00 | 74 558.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | ||
VW T.V.A. | 50 381.00 | 50 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 677.00 | 353 677.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | |||