STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT SAINT SEVER |
| Siren | 424466209 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2881 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 AURICE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
AP Constructions | 69 031.00 | 17 429.00 | 51 602.00 | 15 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 678.00 | 428 251.00 | 237 427.00 | 310 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 754.00 | 823 322.00 | 142 432.00 | 220 822.00 |
BF Prêts | 365 826.00 | 365 826.00 | 338 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 116.00 | 1 295 830.00 | 797 287.00 | 885 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 980.00 | 502 980.00 | 179 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181 901.00 | 13 315.00 | 7 168 586.00 | 7 786 419.00 |
BZ Autres créances | 12 428 216.00 | 12 428 216.00 | 11 288 920.00 | |
CF Disponibilités | 109 010.00 | 109 010.00 | 101 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | 29 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 243 016.00 | 13 315.00 | 20 229 701.00 | 19 386 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 132.00 | 1 309 145.00 | 21 026 988.00 | 20 271 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 458 113.00 | 7 710 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 943.00 | 1 487 247.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 051.00 | 60 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 216 107.00 | 9 544 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 518 180.00 | 423 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 518 180.00 | 423 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 169.00 | 131 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 017.00 | 6 320 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 605.00 | 3 506 316.00 | ||
EA Autres dettes | 560 909.00 | 345 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 292 701.00 | 10 303 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 026 988.00 | 20 271 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -140 701.00 | -140 701.00 | 145 977.00 | |
FG Production vendue services | 39 825 389.00 | 8 358 205.00 | 48 183 594.00 | 48 687 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 684 688.00 | 8 358 205.00 | 48 042 893.00 | 48 833 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 306.00 | 383 454.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 468 235.00 | 49 216 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 654 208.00 | 1 442 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 085.00 | -6 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 760 239.00 | 33 888 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 947.00 | 629 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 102 251.00 | 6 271 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 320 010.00 | 2 450 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 994.00 | 257 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750.00 | 2 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 129.00 | 138 690.00 | ||
GE Autres charges | 1 795 722.00 | 1 948 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 343 165.00 | 47 022 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 125 070.00 | 2 194 102.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 382.00 | 17 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 382.00 | 17 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 382.00 | -17 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 110 689.00 | 2 176 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 494.00 | 29.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 030.00 | 20 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 529.00 | 21 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 910.00 | 18 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 600.00 | 21 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510.00 | 40 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | -19 430.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 806.00 | 159 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 525 959.00 | 509 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 519 764.00 | 49 238 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 821.00 | 47 750 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 943.00 | 1 487 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 441.00 | 128 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 821.00 | 27 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 088.00 | 155 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 711.00 | 1 700 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 711.00 | 2 093 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 720.00 | 243 994.00 | 268 711.00 | 1 269 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 546.00 | 243 994.00 | 268 711.00 | 1 295 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 49 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 481.00 | 14 600.00 | 26 030.00 | 49 051.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 051.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 449.00 | 205 129.00 | 110 398.00 | 518 180.00 |
6T Sur comptes clients | 8 565.00 | 4 750.00 | 13 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 4 750.00 | 13 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 492 495.00 | 224 479.00 | 136 428.00 | 580 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 879.00 | 110 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 600.00 | 26 030.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 365 826.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 167 938.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | |||
VB T. V. A. | 994 057.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | |||
VP Divers | 71 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 224 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996 852.00 | 19 617 063.00 | 379 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 169.00 | 39 343.00 | 63 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 017.00 | 6 199 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 936 091.00 | 936 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 683.00 | 1 065 683.00 | ||
VW T.V.A. | 1 301 954.00 | 1 301 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 878.00 | 125 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 909.00 | 560 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 701.00 | 10 228 874.00 | 63 826.00 | |