GENIE FROID
Dépôt
| Dénomination | GENIE FROID |
| Siren | 424942464 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3561 |
| Numéro de Gestion | 1999B00403 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | 21 858.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | 4 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 18 901.00 | 4 900.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 57 620.00 | 20 192.00 | 12 967.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | 9 100.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 854.00 | 48 854.00 | 29 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 113.00 | 84 964.00 | 87 149.00 | 80 430.00 |
BT Marchandises | 8 396.00 | 8 396.00 | 13 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 663.00 | 13 160.00 | 673 503.00 | 489 142.00 |
BZ Autres créances | 171 947.00 | 171 947.00 | 94 102.00 | |
CF Disponibilités | 183 207.00 | 183 207.00 | 85 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | 12 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 851.00 | 13 160.00 | 1 052 691.00 | 695 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 963.00 | 98 124.00 | 1 139 839.00 | 775 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 233.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 896.00 | 205 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | 10 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 704.00 | 109 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 277 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 959.00 | 179 974.00 | ||
EA Autres dettes | 267 701.00 | 114 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 739.00 | 93 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 990 135.00 | 665 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 839.00 | 775 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 135.00 | 661 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 123.00 | 14 123.00 | 34 980.00 | |
FG Production vendue services | 1 711 916.00 | 1 711 916.00 | 1 338 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 038.00 | 1 726 038.00 | 1 373 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 944.00 | 60 807.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 985.00 | 1 434 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 900.00 | 374 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 762.00 | 31 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 254.00 | 335 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | 9 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 865.00 | 434 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 240.00 | 165 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 131.00 | 17 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 579.00 | |||
GE Autres charges | 15 401.00 | 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 956.00 | 1 370 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 029.00 | 63 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254.00 | 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 139.00 | 1 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 139.00 | 1 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 885.00 | -870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 144.00 | 63 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 713.00 | 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 583.00 | 52 414.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 52 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -52 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 952.00 | 1 434 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 144.00 | 1 424 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | 10 872.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 10 779.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 386.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 119.00 | 16 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 512.00 | 19 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 745.00 | 39 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 568.00 | 12 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 101 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 065.00 | 172 113.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 10 276.00 | 21 985.00 | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 163.00 | 7 855.00 | 3 497.00 | 76 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 315.00 | 18 131.00 | 25 482.00 | 84 964.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 854.00 | 23 233.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 670 928.00 | |||
VB T. V. A. | 48 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 101.00 | 897 480.00 | 25 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 406 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 822.00 | 71 822.00 | ||
VW T.V.A. | 145 206.00 | 145 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 701.00 | 267 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 739.00 | 44 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 135.00 | 990 135.00 | ||