PGS PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | PGS PICARDIE |
| Siren | 425123619 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003344 |
| Numéro de Gestion | 1999B00403 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80260 VILLERS-BOCAGE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 17 053.00 | 18 734.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 270.00 | 147 086.00 | 161 184.00 | 79 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | 28 132.00 | 28 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | 171 300.00 | 208 050.00 | 118 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 540.00 | 78 540.00 | 73 263.00 | |
BT Marchandises | 82 607.00 | 82 607.00 | 93 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 583.00 | 4 271.00 | 575 312.00 | 493 516.00 |
BZ Autres créances | 694 316.00 | 694 316.00 | 561 482.00 | |
CF Disponibilités | 256 367.00 | 256 367.00 | 360 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | 1 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 620.00 | 4 271.00 | 1 688 349.00 | 1 583 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 971.00 | 175 571.00 | 1 896 400.00 | 1 702 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | 33 386.00 | ||
DG Autres réserves | 79 731.00 | 62 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 389.00 | 17 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 601.00 | 28 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 219.00 | 892 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560.00 | 11 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 294.00 | 674 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 120 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 040.00 | |||
EA Autres dettes | 20 923.00 | 3 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 023 180.00 | 810 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 400.00 | 1 702 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 180.00 | 805 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 837 483.00 | 12 337.00 | 849 820.00 | 799 755.00 |
FG Production vendue services | 1 735 389.00 | 1 735 389.00 | 1 664 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 872.00 | 12 337.00 | 2 585 209.00 | 2 464 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 223.00 | 29 277.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 625 135.00 | 2 493 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715.00 | 680 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 990.00 | -34 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 434.00 | 546 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 276.00 | 10 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 149.00 | 782 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 360.00 | 11 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 270.00 | 363 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 211.00 | 93 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 387.00 | 16 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 271.00 | |||
GE Autres charges | 23 393.00 | 4 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 908.00 | 2 475 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 772.00 | 18 607.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573.00 | 1 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 573.00 | 1 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277.00 | 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277.00 | 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 295.00 | 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 476.00 | 19 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 496.00 | 4 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | 4 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 958.00 | 2 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 787.00 | 6 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | -1 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 583.00 | 2 500 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 972.00 | 2 482 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 389.00 | 17 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 613.00 | 109 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 906.00 | 109 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 752.00 | 20 388.00 | 164 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 912.00 | 20 388.00 | 171 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 601.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 269.00 | 4 829.00 | 4 496.00 | 28 601.00 |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | 4 271.00 | 23 350.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | 4 271.00 | 23 350.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 619.00 | 9 100.00 | 27 846.00 | 32 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 271.00 | 23 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 829.00 | 4 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 132.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | |||
VB T. V. A. | 87 439.00 | |||
VC Groupe et associés | 484 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 238.00 | 1 275 106.00 | 28 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 295.00 | 749 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | ||
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 181.00 | 1 023 181.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||