FAIVRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | FAIVRE S.A.S. |
| Siren | 427250154 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 20 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70140 Montagney |
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
AH Fonds commercial | 159 309.00 | 159 309.00 | 159 309.00 | |
AN Terrains | 205 679.00 | 64 151.00 | 141 529.00 | 147 528.00 |
AP Constructions | 4 118 439.00 | 1 818 661.00 | 2 299 778.00 | 2 469 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 445.00 | 2 080 099.00 | 385 346.00 | 467 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 352.00 | 909 656.00 | 84 696.00 | 142 444.00 |
CU Autres participations | 32 487.00 | 32 487.00 | 32 487.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 228.00 | 33 228.00 | 70 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 020 034.00 | 4 882 985.00 | 3 137 048.00 | 3 494 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 590.00 | 2 469.00 | 671 121.00 | 1 148 819.00 |
BT Marchandises | 723 150.00 | 723 150.00 | 732 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 797.00 | 144 378.00 | 2 863 419.00 | 2 280 132.00 |
BZ Autres créances | 393 714.00 | 393 714.00 | 529 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 171.00 | 2 245 171.00 | 2 040 495.00 | |
CF Disponibilités | 551 330.00 | 551 330.00 | 497 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | 2 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 597 004.00 | 146 847.00 | 7 450 157.00 | 7 231 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 617 038.00 | 5 029 833.00 | 10 587 205.00 | 10 725 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 015.00 | 387 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 046 944.00 | 4 961 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 467.00 | 235 942.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 140.00 | 38 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 520 334.00 | 587 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 287 900.00 | 6 353 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 768.00 | 119 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 580 101.00 | 114 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 704 869.00 | 234 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 197.00 | 1 337 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 973.00 | 1 016 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 505.00 | 1 226 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 592.00 | 465 370.00 | ||
EA Autres dettes | 36 903.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 169.00 | 55 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 594 436.00 | 4 137 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 205.00 | 10 725 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 662.00 | 2 101 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 695 660.00 | 4 695 660.00 | 5 277 828.00 | |
FD Production vendue biens | 10 461 226.00 | 10 461 226.00 | 11 101 734.00 | |
FG Production vendue services | 567 253.00 | 567 253.00 | 542 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 724 139.00 | 15 724 139.00 | 16 921 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 506.00 | 78 453.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 939 745.00 | 17 000 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 639 773.00 | 3 875 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 225.00 | -787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 372 459.00 | 10 263 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475 229.00 | -375 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 892.00 | 1 230 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 426.00 | 166 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 700 011.00 | 758 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 057.00 | 277 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 744.00 | 303 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 597.00 | 59 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 465.00 | 130 220.00 | ||
GE Autres charges | 21 339.00 | 1 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 313 219.00 | 16 689 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 526.00 | 311 236.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 962.00 | 56 230.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | |||
GN Différences positives de change | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 040.00 | 56 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 789.00 | 68 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 177.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 966.00 | 68 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 926.00 | -11 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 601.00 | 299 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 14 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 915.00 | 11 715.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 896.00 | 55 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 488.00 | 82 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | 1 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 846.00 | 11 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 996.00 | 13 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 509.00 | 68 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 625.00 | 132 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 079 272.00 | 17 138 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 806.00 | 16 902 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 467.00 | 235 942.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943 751.00 | 11 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 440.00 | 11 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 638.00 | 7 783 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 571.00 | 66 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 209.00 | 8 020 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 921.00 | 324 744.00 | 168 099.00 | 4 872 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 340.00 | 324 744.00 | 168 099.00 | 4 882 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 227.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 859 406.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 256.00 | |||
VB T. V. A. | 54 041.00 | |||
VP Divers | 12 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 991.00 | 3 403 764.00 | 33 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 392.00 | 14 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 805.00 | 243 031.00 | 691 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 504.00 | 837 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 897.00 | 154 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 012.00 | 115 012.00 | ||
VW T.V.A. | 160 806.00 | 160 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 876.00 | 84 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 160 973.00 | 21.00 | 1 160 952.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 40 168.00 | 40 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 435.00 | 1 650 709.00 | 1 852 164.00 | 91 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 880.00 | |||