LOREMAG
Dépôt
| Dénomination | LOREMAG |
| Siren | 428702948 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1809 |
| Numéro de Gestion | 2013B01484 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 488.00 | 189 668.00 | 40 820.00 | 42 033.00 |
AP Constructions | 105 411.00 | 45 697.00 | 59 714.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 107.00 | 176 679.00 | 38 429.00 | 26 574.00 |
CU Autres participations | 3 042 842.00 | 345 912.00 | 2 696 931.00 | 528 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 599 385.00 | 757 955.00 | 2 841 429.00 | 641 161.00 |
BN En cours de production de biens | 259 043.00 | 259 043.00 | 446 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 200.00 | 113 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 953 151.00 | 953 151.00 | 860 535.00 | |
BZ Autres créances | 9 174 132.00 | 527 288.00 | 8 646 844.00 | 5 455 608.00 |
CF Disponibilités | 397 558.00 | 397 558.00 | 907 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | 20 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 917 645.00 | 527 288.00 | 10 390 357.00 | 7 691 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 030.00 | 1 285 243.00 | 13 231 787.00 | 8 332 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 712 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 369 158.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 318.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 36 916.00 | ||
DG Autres réserves | 822 550.00 | 3 972 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 047.00 | 816 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 764 551.00 | 5 270 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 373.00 | 625 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872 567.00 | 1 555 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 560.00 | 321 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 872.00 | 329 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
EA Autres dettes | 34 083.00 | 19 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 780.00 | 202 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 467 235.00 | 3 061 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 787.00 | 8 332 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 297.00 | 927 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 242 159.00 | 2 242 159.00 | 1 960 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 159.00 | 2 242 159.00 | 1 960 482.00 | |
FM Production stockée | -187 667.00 | 185 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 491.00 | 19 935.00 | ||
FQ Autres produits | 1 791.00 | 3 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 065 774.00 | 2 169 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 290 992.00 | 928 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 922.00 | 18 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 320.00 | 590 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 638.00 | 235 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 384.00 | 40 167.00 | ||
GE Autres charges | 49 779.00 | 58 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 376 034.00 | 1 871 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -310 260.00 | 298 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 526 142.00 | 685 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 430.00 | 63 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 530 573.00 | 749 528.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 599.00 | 117 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 194.00 | 28 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 794.00 | 146 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 380 779.00 | 602 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 519.00 | 901 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 13 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 970.00 | 13 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 500.00 | 13 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 500.00 | 15 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | -2 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 058.00 | 82 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 317.00 | 2 932 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 270.00 | 2 115 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 047.00 | 816 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 19 935.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 49 810.00 | 55 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | 19 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 610.00 | 57 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 219.00 | 2 286 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 608.00 | 2 363 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 320 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 500.00 | 3 048 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 932.00 | 3 599 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 746.00 | 20 922.00 | 189 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 346.00 | 24 462.00 | 2 432.00 | 222 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 092.00 | 45 384.00 | 2 432.00 | 412 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 345 912.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 676.00 | 22 203.00 | 3 591.00 | 527 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 030.00 | 56 599.00 | 4 430.00 | 873 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 030.00 | 56 599.00 | 4 430.00 | 873 199.00 |
UG ‐ Financières | 56 599.00 | 4 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | |||
UX Autres créances clients | 953 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 839.00 | |||
VB T. V. A. | 36 338.00 | |||
VP Divers | 2 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 795 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 380.00 | 1 435 268.00 | 8 718 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 229.00 | 606 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 143.00 | 9 462.00 | 21 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 560.00 | 222 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 739.00 | 64 739.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VW T.V.A. | 154 986.00 | 154 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 872 567.00 | 78 310.00 | 7 794 257.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 420 780.00 | 420 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 235.00 | 1 651 297.00 | 7 815 939.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | |||