ACRI ST
Dépôt
| Dénomination | ACRI ST |
| Siren | 428834113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6480 |
| Numéro de Gestion | 1999B00974 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 911 643.00 | 3 261 643.00 | 650 000.00 | 570 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 395.00 | 460 452.00 | 64 943.00 | 84 895.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | 387 221.00 | 387 221.00 | |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 370.00 | 1 129 695.00 | 568 675.00 | 305 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 042.00 | 186 042.00 | 990 498.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82 185.00 | 82 185.00 | 504 169.00 | |
BF Prêts | 33 904.00 | 33 904.00 | 35 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | 4 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 872 250.00 | 4 895 193.00 | 1 977 057.00 | 2 882 692.00 |
BP En cours de production de services | 71 035.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 292.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 024.00 | 3 380 024.00 | 2 438 326.00 | |
BZ Autres créances | 4 956 440.00 | 4 956 440.00 | 3 158 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | 2 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 822 947.00 | 2 822 947.00 | 2 132 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 200.00 | 170 200.00 | 97 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 569 612.00 | 13 569 612.00 | 10 074 941.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 067.00 | 6 067.00 | 4 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 930.00 | 4 895 193.00 | 15 552 737.00 | 12 961 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 541 212.00 | 5 419 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 774.00 | 1 321 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 526 986.00 | 8 941 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 030.00 | 35 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 030.00 | 35 002.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 671 731.00 | 548 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 584.00 | 83 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 246.00 | 1 801 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 401.00 | 1 258 263.00 | ||
EA Autres dettes | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 64 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 972 684.00 | 3 985 566.00 | ||
ED (V) | 37.00 | 77.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 737.00 | 12 961 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 403.00 | 3 440 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 057 874.00 | 9 669 267.00 | 10 727 141.00 | 7 484 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 874.00 | 9 669 267.00 | 10 727 141.00 | 7 484 181.00 |
FM Production stockée | -71 035.00 | 52 067.00 | ||
FN Production immobilisée | 250 000.00 | 200 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 000.00 | 38 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 760.00 | 48 029.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 942 885.00 | 7 822 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 439 822.00 | 4 144 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 984.00 | 121 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 211 579.00 | 2 014 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 303.00 | 900 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 388.00 | 301 339.00 | ||
GE Autres charges | 388.00 | 1 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 268 464.00 | 7 483 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 421.00 | 338 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 353.00 | 46 580.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 002.00 | 18 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 355.00 | 92 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 030.00 | 35 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 800.00 | 17 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 981.00 | 52 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 374.00 | 40 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 796.00 | 379 159.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 301.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 029.00 | 249 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477 009.00 | -1 191 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 540.00 | 7 915 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 765.00 | 6 593 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 774.00 | 1 321 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 049.00 | 308 413.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 36 099.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 90.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661 643.00 | 250 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 127.00 | 73 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 737.00 | 500 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 466.00 | 823 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 911 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 228 741.00 | 306 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 741.00 | 6 872 250.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091 643.00 | 170 000.00 | 3 261 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 011.00 | 93 441.00 | 460 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 119.00 | 240 947.00 | 3 968.00 | 1 173 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 773.00 | 504 388.00 | 3 968.00 | 4 895 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 53 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 002.00 | 53 030.00 | 35 002.00 | 53 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 002.00 | 53 030.00 | 35 002.00 | 53 030.00 |
UG ‐ Financières | 53 030.00 | 35 002.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 186 042.00 | 186 042.00 | ||
UP Prêts | 33 904.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 380 024.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 237 752.00 | |||
VP Divers | 12 787.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 556 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 170 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 699.00 | 8 694 507.00 | 36 192.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 671 731.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 039.00 | 85 489.00 | 145 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 246.00 | 2 270 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 988 492.00 | 988 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 584.00 | 526 584.00 | ||
VW T.V.A. | 45 941.00 | 45 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 384.00 | 51 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 684.00 | 4 155 403.00 | 145 550.00 | 671 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 275.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 120 430.00 | 3 044 541.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 110.00 | 342 387.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 325.00 | 647.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | 16 642.00 | ||
ST Autres comptes | 915 970.00 | 740 259.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 439 822.00 | 4 144 476.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75 001.00 | 70 190.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 983.00 | 50 883.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 984.00 | 121 073.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 676.00 | 455 250.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 913.00 | 612 745.00 | ||