SESAME DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SESAME DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429847411 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 456 |
| Numéro de Gestion | 2002B00043 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 LOUZY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 991 243.00 | 991 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 337.00 | 799 369.00 | 1 044 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 003.00 | 2 023 387.00 | 1 608 616.00 | |
CU Autres participations | 12.00 | 12.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 254 771.00 | 254 771.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 738 286.00 | 2 837 057.00 | 3 901 229.00 | |
BT Marchandises | 6 119 605.00 | 6 119 605.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 913 614.00 | 58 637.00 | 854 976.00 | |
BZ Autres créances | 325 323.00 | 325 323.00 | ||
CF Disponibilités | 805 276.00 | 805 276.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 225.00 | 89 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 253 043.00 | 58 637.00 | 8 194 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 991 329.00 | 2 895 694.00 | 12 095 636.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 196 156.00 | |||
DH Report à nouveau | 335 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 007.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 68 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 863 371.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 385.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 544.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | |||
EA Autres dettes | 50 620.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 232 264.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 095 636.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 708.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 453.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 064 813.00 | 30 064 813.00 | ||
FG Production vendue services | 1 973 084.00 | 1 973 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 037 898.00 | 32 037 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 654.00 | |||
FQ Autres produits | 14 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 195 334.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 795.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 152.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 933.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 995 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 878 228.00 | |||
FZ Charges sociales | 724 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 968.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 866.00 | |||
GE Autres charges | 309 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 468 215.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 120.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 628.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 745 605.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 820.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 325.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 336 970.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 239 964.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 007.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 893.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 121 904.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 001.00 | 333 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 090.00 | 4 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 634.00 | 337 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 857.00 | 5 476 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 857.00 | 6 738 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 367.00 | 14 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 012.00 | 607 601.00 | 52 857.00 | 2 822 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 946.00 | 607 968.00 | 52 857.00 | 2 837 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 59 533.00 | 20 866.00 | 21 762.00 | 58 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 533.00 | 20 866.00 | 21 762.00 | 58 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 533.00 | 20 866.00 | 21 762.00 | 58 637.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 254 771.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 823 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 745.00 | |||
VB T. V. A. | 71 172.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 933.00 | 1 237 613.00 | 345 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 615.00 | 16 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 922.00 | 711 021.00 | 1 606 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 069.00 | 27 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 698.00 | 1 654 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 892.00 | 528 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 915.00 | 336 915.00 | ||
VW T.V.A. | 200 342.00 | 200 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 394.00 | 108 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 804 317.00 | 1 804 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 620.00 | 50 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 870 750.00 | 870 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 678.00 | 6 282 708.00 | 1 633 970.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 907.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 561 457.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 331.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 438.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630 177.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 424.00 | |||
ST Autres comptes | 1 923 884.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 995 710.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 105 832.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 131.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 963.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 319 412.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074 390.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||