ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE |
| Siren | 429949670 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5229 |
| Numéro de Gestion | 2013B00569 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 17 130.00 | 4 305.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 29 989.00 | 18 662.00 | 23 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 845.00 | 22 588.00 | 28 257.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 927.00 | 40 531.00 | 52 397.00 | 54 429.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | 23 800.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 821.00 | 283 821.00 | 252 821.00 | |
BF Prêts | 11 832.00 | 11 832.00 | 8 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | 19 540.00 | 17 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 580 852.00 | 134 038.00 | 446 814.00 | 405 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 691.00 | 60 691.00 | 66 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 667.00 | 7 028.00 | 1 491 639.00 | 1 135 006.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | 117 209.00 | 84 983.00 | |
CF Disponibilités | 36 580.00 | 36 580.00 | 161 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 719 315.00 | 7 028.00 | 1 712 286.00 | 1 448 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 166.00 | 141 066.00 | 2 159 100.00 | 1 853 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 032.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 425.00 | 16 574.00 | ||
DG Autres réserves | 58 012.00 | 58 012.00 | ||
DH Report à nouveau | -566.00 | -16 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 625.00 | 17 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 496.00 | 724 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 010.00 | 136 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 823.00 | 727 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 462.00 | 231 804.00 | ||
EA Autres dettes | 8 309.00 | 32 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 352 605.00 | 1 128 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 100.00 | 1 853 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 605.00 | 1 128 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 010.00 | 134 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 140 883.00 | 140 883.00 | 112 925.00 | |
FG Production vendue services | 4 772 765.00 | 4 772 765.00 | 3 629 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 648.00 | 4 913 648.00 | 3 742 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 677.00 | 51 485.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 3 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 972 615.00 | 3 797 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 810 289.00 | 1 427 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 285.00 | -13 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 716.00 | 1 414 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 724.00 | 27 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 427.00 | 657 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 914.00 | 238 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 410.00 | 22 644.00 | ||
GE Autres charges | 410.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 175.00 | 3 774 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 440.00 | 23 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5.00 | 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 547.00 | -191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 988.00 | 23 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 13 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 536.00 | 17 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 1 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 19 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 509.00 | -6 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 835.00 | 3 811 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 210.00 | 3 794 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 625.00 | 17 017.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 646.00 | 28 866.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 677.00 | 37 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 3 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 622.00 | 32 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 201.00 | 37 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 078.00 | 73 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 192 424.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 366 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573.00 | 580 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 107.00 | 1 023.00 | 17 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 133.00 | 28 387.00 | 413.00 | 93 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 240.00 | 29 410.00 | 413.00 | 110 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 23 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 828.00 | 30 828.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | 30 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 283 821.00 | |||
UP Prêts | 11 832.00 | 6 032.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 498 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | |||
VB T. V. A. | 17 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 236.00 | 1 628 075.00 | 309 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 010.00 | 76 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 823.00 | 874 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 009.00 | 86 009.00 | ||
VW T.V.A. | 275 524.00 | 275 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 605.00 | 1 352 605.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 138 394.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||