THALOS
Dépôt
| Dénomination | THALOS |
| Siren | 432104198 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4638 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 6130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 027.00 | 345 307.00 | 15 720.00 | 39 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 367.00 | 1 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 408.00 | 74 389.00 | 164 019.00 | 12 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 217.00 | 210 126.00 | 47 092.00 | 84 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | 8 617.00 | 8 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 460.00 | 630 189.00 | 237 271.00 | 145 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | 48 029.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
BT Marchandises | 194 889.00 | 36 003.00 | 158 886.00 | 290 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 353.00 | 18 012.00 | 2 189 340.00 | 2 316 741.00 |
BZ Autres créances | 869 058.00 | 869 058.00 | 619 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 402.00 | |||
CF Disponibilités | 873 095.00 | 873 095.00 | 614 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 666.00 | 151 666.00 | 177 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 422 090.00 | 54 015.00 | 4 368 074.00 | 4 031 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 094.00 | 16 094.00 | 11 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 644.00 | 684 204.00 | 4 621 439.00 | 4 187 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 815.00 | ||
DG Autres réserves | 1 351 850.00 | 1 115 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 414.00 | 507 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | 20 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 118 713.00 | 1 897 045.00 | ||
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 380 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 380 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 821.00 | 11 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 821.00 | 11 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 581.00 | 260 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 46 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 596.00 | 1 118 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 477.00 | 404 133.00 | ||
EA Autres dettes | 58 194.00 | 7 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 115 350.00 | 1 843 600.00 | ||
ED (V) | 2 556.00 | 56 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 439.00 | 4 187 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 036.00 | 1 646 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 622 027.00 | 622 027.00 | 1 319 796.00 | |
FD Production vendue biens | 6 481 750.00 | 6 481 750.00 | 5 730 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 777.00 | 7 103 777.00 | 7 050 054.00 | |
FM Production stockée | 78 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 737.00 | 51 429.00 | ||
FQ Autres produits | 172 295.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 401 809.00 | 7 101 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 481 910.00 | 571 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 427.00 | 539 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 528 489.00 | 1 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -48 029.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975 804.00 | 3 876 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 659.00 | 50 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 683.00 | 1 095 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 728.00 | 522 796.00 | ||
GE Autres charges | 217 713.00 | 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 977 800.00 | 6 763 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 009.00 | 337 895.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 353.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 290.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 075.00 | |||
GN Différences positives de change | 83 219.00 | 127 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 937.00 | 127 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 503.00 | 11 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 864.00 | 3 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155 172.00 | 70 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 539.00 | 85 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 603.00 | 42 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 406.00 | 380 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 7 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 62 351.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 746.00 | 40 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 177.00 | 109 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 257.00 | 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529.00 | 62 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 135.00 | 7 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 921.00 | 70 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 744.00 | 38 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 023.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -236 752.00 | -126 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 923.00 | 7 338 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 508.00 | 6 831 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 414.00 | 507 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 077.00 | 5 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 049.00 | 370 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 728.00 | 375 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 363 217.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 737.00 | 495 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 127.00 | 867 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 977.00 | 27 087.00 | 2 390.00 | 345 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 520.00 | 75 376.00 | 26 198.00 | 284 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 497.00 | 102 463.00 | 28 588.00 | 630 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 318.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 075.00 | 64 820.00 | 11 075.00 | 64 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | 64 820.00 | 11 075.00 | 64 820.00 |
UG ‐ Financières | 11 075.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 318.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 207 353.00 | |||
VP Divers | 869 058.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 693.00 | 3 228 076.00 | 8 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 596.00 | 1 246 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 477.00 | 376 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 350.00 | 1 798 036.00 | 311 582.00 | 5 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||