TPF - UTILITIES
Dépôt
| Dénomination | TPF - UTILITIES |
| Siren | 432263309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14849 |
| Numéro de Gestion | 2014B01547 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 531.00 | 15 932.00 | 20 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 272.00 | 70 604.00 | 24 668.00 | 15 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 402.00 | 103 410.00 | 51 993.00 | 39 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | 10 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 617.00 | 189 945.00 | 112 672.00 | 65 826.00 |
BT Marchandises | 26 362.00 | 26 362.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 716.00 | 445.00 | 2 835 271.00 | 2 490 422.00 |
BZ Autres créances | 179 310.00 | 179 310.00 | 486 253.00 | |
CF Disponibilités | 135 747.00 | 135 747.00 | 68 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470 959.00 | 470 959.00 | 488 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 648 095.00 | 445.00 | 3 647 649.00 | 3 534 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 712.00 | 190 391.00 | 3 760 322.00 | 3 600 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 550.00 | 26 967.00 | ||
DG Autres réserves | 265 868.00 | 254 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 11 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 265.00 | 693 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 253 882.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | 72 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 514.00 | 1 484 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 737.00 | 696 117.00 | ||
EA Autres dettes | 187 667.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 230.00 | 400 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 057 057.00 | 2 906 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 322.00 | 3 600 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 057.00 | 2 906 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 882.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | 71 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | 4 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 012.00 | 112 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | 250 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 076.00 | 302 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 14 605.00 | 15 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 924.00 | 37 946.00 | 33 857.00 | 174 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 250.00 | 52 552.00 | 33 857.00 | 189 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 272.00 | 1 827.00 | 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 1 827.00 | 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 1 827.00 | 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 833 044.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | |||
VB T. V. A. | 76 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 470 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 398.00 | 3 501 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 514.00 | 1 727 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 878.00 | 175 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 925.00 | 137 925.00 | ||
VW T.V.A. | 500 555.00 | 500 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 667.00 | 187 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 230.00 | 285 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 544.00 | 3 041 544.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 881 427.00 | 883 334.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 851.00 | 40 709.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 854.00 | 50 871.00 | ||
ST Autres comptes | 356 404.00 | 1 357 044.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 537.00 | 2 331 958.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 178.00 | 9 549.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 631.00 | 40 910.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 809.00 | 50 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 212.00 | 592 827.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 552.00 | 432 886.00 | ||