SI2S
Dépôt
| Dénomination | SI2S |
| Siren | 432369999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85654 |
| Numéro de Gestion | 2000B12313 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 14 069.00 | 2 274.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 503.00 | 14 229.00 | 2 274.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 285.00 | 12 299.00 | 427 987.00 | 346 063.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | 24 322.00 | 27 090.00 | |
CF Disponibilités | 80 093.00 | 80 093.00 | 137 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 547 838.00 | 12 299.00 | 535 539.00 | 510 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 341.00 | 26 528.00 | 537 813.00 | 510 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 173 000.00 | 152 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 20 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 863.00 | 181 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 483.00 | 101 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 103 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 451.00 | 118 565.00 | ||
EA Autres dettes | 4 162.00 | 5 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 950.00 | 329 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 813.00 | 510 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 950.00 | 329 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 223 077.00 | 223 077.00 | 251 652.00 | |
FG Production vendue services | 416 181.00 | 416 181.00 | 447 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 258.00 | 639 258.00 | 698 782.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 263.00 | 698 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 897.00 | 237 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459.00 | 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 359.00 | 90 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 974.00 | 11 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 426.00 | 251 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 071.00 | 87 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763.00 | 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498.00 | |||
GE Autres charges | 110.00 | -261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 556.00 | 679 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 293.00 | 19 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 2 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | 2 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 919.00 | 701 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 624.00 | 680 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 20 695.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 796.00 | 22 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 2 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 780.00 | 2 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | 763.00 | 14 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466.00 | 763.00 | 14 229.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 801.00 | 1 498.00 | 12 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 1 498.00 | 12 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | 1 498.00 | 12 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 498.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 362.00 | |||
UX Autres créances clients | 422 924.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | |||
VB T. V. A. | 8 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 745.00 | 467 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 102 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | ||
VW T.V.A. | 77 053.00 | 77 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 483.00 | 101 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 950.00 | 355 950.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 558.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 898.00 | 27 980.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | 7 427.00 | ||
ST Autres comptes | 29 767.00 | 33 712.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 359.00 | 90 678.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 3 230.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | 7 997.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | 11 227.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 452.00 | 134 385.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 338.00 | 66 955.00 | ||