L'EMBARCADERE
Dépôt
| Dénomination | L'EMBARCADERE |
| Siren | 432549608 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86379 |
| Numéro de Gestion | 2000B14500 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757.00 | 263 290.00 | 44 467.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 736.00 | 1 094 167.00 | 522 569.00 | 617 239.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | 2 690.00 | 3 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | 82 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 883.00 | 1 357 457.00 | 660 426.00 | 778 016.00 |
BT Marchandises | 71 037.00 | 71 037.00 | 65 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | 3 840.00 | 4 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 281.00 | 168 281.00 | 130 862.00 | |
BZ Autres créances | 649 783.00 | 649 783.00 | 845 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 766.00 | 351 766.00 | 350 932.00 | |
CF Disponibilités | 853 810.00 | 853 810.00 | 450 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | 8 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 108 100.00 | 2 108 100.00 | 1 856 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 983.00 | 1 357 457.00 | 2 768 526.00 | 2 634 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 678.00 | 570 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 717.00 | 433 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 434 396.00 | 1 113 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 970.00 | 192 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 699.00 | 806 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 460.00 | 468 460.00 | ||
EA Autres dettes | 813.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 282 130.00 | 1 469 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 526.00 | 2 634 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 587 105.00 | 6 312 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 105.00 | 6 312 709.00 | ||
FQ Autres produits | 359 544.00 | 239 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 649.00 | 6 552 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 072.00 | 17 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955.00 | 1 381 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 683 850.00 | 1 764 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 503.00 | 95 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 690 585.00 | 1 646 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 638.00 | 522 478.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 132 910.00 | 172 636.00 | ||
GE Autres charges | 209 236.00 | 206 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 605.00 | 5 806 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 202 044.00 | 745 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 676.00 | 6 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 806.00 | 41 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 131.00 | -35 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 173 914.00 | 710 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 6 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 106 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -100 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 616.00 | 176 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 797.00 | 6 564 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 079.00 | 6 131 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 717.00 | 433 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 196.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 798.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 017 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 742.00 | 132 910.00 | 4 196.00 | 1 357 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 742.00 | 132 910.00 | 4 196.00 | 1 357 457.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
020 aucun libellé | 80.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 690.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 281.00 | |||
VP Divers | 649 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 036.00 | 827 646.00 | 85 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 699.00 | 814 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 460.00 | 429 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 130.00 | 1 244 160.00 | 37 970.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 013.00 | |||