TINUBU SQUARE
Dépôt
| Dénomination | TINUBU SQUARE |
| Siren | 432915460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6711 |
| Numéro de Gestion | 2001B01170 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 28 550.00 | 21 412.00 | 7 138.00 | 16 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544 019.00 | 9 781 435.00 | 3 762 584.00 | 4 300 377.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 855.00 | 855.00 | 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 255.00 | 489 511.00 | 339 744.00 | 456 948.00 |
CU Autres participations | 251 202.00 | 135 150.00 | 116 052.00 | 116 052.00 |
BF Prêts | 4 993.00 | 4 993.00 | 10 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 706.00 | 156 706.00 | 161 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 038 294.00 | 11 650 223.00 | 4 388 071.00 | 5 062 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 902.00 | 2 945.00 | 4 829 957.00 | 6 797 567.00 |
BZ Autres créances | 3 278 621.00 | 443 663.00 | 2 834 958.00 | 2 855 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 160.00 | 87.00 | 10 000 073.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 2 657 089.00 | 2 657 089.00 | 1 314 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 369 622.00 | 369 622.00 | 360 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 138 393.00 | 446 695.00 | 20 691 699.00 | 11 370 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 176 687.00 | 12 096 918.00 | 25 079 769.00 | 16 433 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 964 947.00 | 2 448 197.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 857 299.00 | 425 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 185.00 | 205 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 088 915.00 | 2 892 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 917.00 | 2 311 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 095 428.00 | 8 283 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 956 168.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 1 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 229 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 866.00 | 2 322 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 925.00 | 1 606 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
EA Autres dettes | 842 190.00 | 660 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189 339.00 | 1 359 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 984 341.00 | 8 140 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 079 769.00 | 16 433 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 999 680.00 | 11 044 448.00 | 12 044 127.00 | 15 836 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 680.00 | 11 044 448.00 | 12 044 127.00 | 15 836 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 311.00 | 1 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 065.00 | 2 417 589.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 560.00 | 18 256 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 219 863.00 | 7 924 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 967.00 | 385 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 855 065.00 | 3 837 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 737 553.00 | 1 790 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 087 998.00 | 1 930 602.00 | ||
GE Autres charges | 157 659.00 | 146 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 471 105.00 | 16 015 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 003 545.00 | 2 240 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 254.00 | 4 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 427.00 | 9 884.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 336 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 351 853.00 | 13 967.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 681.00 | 174 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 379.00 | 252 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 060.00 | 426 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 793.00 | -412 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 905 752.00 | 1 828 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | 6 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 144 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 925.00 | 152 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 295 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 097.00 | 295 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -143 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -768 007.00 | -627 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837 338.00 | 18 422 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 255.00 | 16 110 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 917.00 | 2 311 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149 433.00 | 1 395 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 213.00 | 28 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 301.00 | 12 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 625 210.00 | 1 435 870.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829 255.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 787.00 | 412 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 787.00 | 16 038 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 610.00 | 9 517.00 | 1 244 126.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848 201.00 | 1 933 234.00 | 9 781 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 265.00 | 145 246.00 | 489 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427 075.00 | 2 087 998.00 | 11 515 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
06 aucun libellé | 135 150.00 | 135 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 069.00 | 151 681.00 | 443 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 164.00 | 151 681.00 | 581 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 440 164.00 | 151 681.00 | 10 000.00 | 581 845.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 993.00 | 4 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 156 706.00 | 156 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 829 957.00 | 4 829 957.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625 823.00 | 1 625 823.00 | ||
VB T. V. A. | 327 315.00 | 327 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 255.00 | 139 255.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 137 856.00 | 1 137 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 226.00 | 47 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 369 622.00 | 369 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642 844.00 | 8 478 200.00 | 164 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 866.00 | 2 443 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 517.00 | 501 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 921.00 | 519 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 606.00 | 230 606.00 | ||
VW T.V.A. | 81 900.00 | 81 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 981.00 | 161 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 190.00 | 842 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 189 339.00 | 2 189 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 341.00 | 6 977 371.00 | 6 970.00 | |