DRAKKAR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | DRAKKAR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 433364437 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 66 |
| Numéro de Gestion | 2001B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
CU Autres participations | 1 083 860.00 | 416 676.00 | 667 184.00 | 315 561.00 |
BF Prêts | 18 607.00 | 18 607.00 | 25 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 103 585.00 | 417 795.00 | 685 790.00 | 340 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | 15 000.00 | 28 000.00 | 63 361.00 |
BZ Autres créances | 2 172 019.00 | 2 172 019.00 | 1 666 469.00 | |
CF Disponibilités | 176 774.00 | 176 774.00 | 68 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 391 794.00 | 15 000.00 | 2 376 794.00 | 1 821 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 379.00 | 432 795.00 | 3 062 584.00 | 2 161 683.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 1 530 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | |||
DG Autres réserves | 88 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559.00 | 93 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 489.00 | 1 626 049.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | 25 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 824.00 | 351 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 075.00 | 16 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 40 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 439 095.00 | 535 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 584.00 | 2 161 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 846.00 | 76 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 26 000.00 | 26 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | 26 000.00 | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 209.00 | 17 975.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 210.00 | 41 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 211.00 | 52 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 271.00 | 20 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 010.00 | 96 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 490.00 | 34 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 391.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 573.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 555.00 | 218 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 345.00 | -176 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 558.00 | 231 295.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 385.00 | 86.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 431.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 722.00 | -10 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 665.00 | 270 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 533.00 | 8 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 533.00 | 8 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 225 132.00 | 261 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 213.00 | 85 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | -46 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 46 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 64 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | 64 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -18 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 376.00 | -26 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 975.00 | 358 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 534.00 | 265 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559.00 | 93 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 480.00 | 29 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 209.00 | 17 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 045.00 | 351 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 940.00 | 351 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 1 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | 1 102 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 355.00 | 1 103 585.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 776.00 | 1 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 3 776.00 | 1 119.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 416 676.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 398.00 | 15 000.00 | 9 722.00 | 431 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 398.00 | 15 000.00 | 9 722.00 | 431 676.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 607.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 093.00 | |||
VP Divers | 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 167 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 626.00 | 2 215 019.00 | 18 607.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | 2 000.00 | 100 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 075.00 | 85 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 183 824.00 | 1 183 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 095.00 | 1 339 095.00 | 100 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 711.00 | 8 959.00 | ||
ST Autres comptes | 56 500.00 | 43 379.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 211.00 | 52 338.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 364.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | 20 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 271.00 | 20 920.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||